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財(cái)務(wù)流程介紹
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財(cái)務(wù)流程介紹
業(yè)務(wù)介紹
主要職能是在本機(jī)構(gòu)一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購(gòu)置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金流量(營(yíng)運(yùn)資金)，以及利潤(rùn)分配的管理。
符合公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)置的財(cái)務(wù)部或類(lèi)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)有從資本的融通(籌資管理)到現(xiàn)金的運(yùn)營(yíng)(財(cái)務(wù)管理)再到資本運(yùn)作(投資管理)的三項(xiàng)職能。而目前國(guó)內(nèi)的大部分公司財(cái)務(wù)體系(包括獨(dú)立于財(cái)務(wù)部門(mén)的由首席財(cái)務(wù)官、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)管理的除財(cái)務(wù)部之外的其他部門(mén))往往都沒(méi)有有效的包括這三項(xiàng)職能。造成這種原因往往是由于公司治理結(jié)構(gòu)不完善、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人能力較差等原因造成，結(jié)果往往造成部門(mén)協(xié)同效應(yīng)較差。
流程圖
說(shuō)明：財(cái)務(wù)收到客戶(hù)的款項(xiàng)后先在單客戶(hù)收款中進(jìn)行預(yù)收款作業(yè)，直至倉(cāng)庫(kù)部門(mén)做了銷(xiāo)貨單后收到客戶(hù)全部賬款后在單客戶(hù)收款中進(jìn)行沖賬(其中存在預(yù)收款沖賬)，沖賬后會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生賬戶(hù)收支記錄，現(xiàn)金賬戶(hù)或者銀行賬號(hào)中會(huì)自動(dòng)增加所收賬款，最后在總賬中進(jìn)行憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，切制銷(xiāo)貨單憑證，并審核、過(guò)賬;付款也是一樣的動(dòng)作，在付給廠商的款項(xiàng)后在單廠商付款中進(jìn)行預(yù)付款作業(yè)，直至采購(gòu)部做了進(jìn)貨單之后在單廠商付款中進(jìn)行沖賬(其中存在預(yù)付款沖賬)，沖賬后會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生賬戶(hù)收支記錄，現(xiàn)金賬戶(hù)或者銀行帳號(hào)中會(huì)自動(dòng)扣減所付帳款。最后在總賬中進(jìn)行憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，切制進(jìn)貨單憑證，并審核、過(guò)賬。
涉及單據(jù)和用途
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
