erp系統(tǒng)與支付系統(tǒng)對(duì)賬

　　泛普軟件系統(tǒng)支持每日針對(duì)業(yè)務(wù)訂單和支付訂單進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的功能，實(shí)時(shí)上傳實(shí)時(shí)對(duì)賬。財(cái)務(wù)可以每天拉取ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)訂單數(shù)據(jù)在小沖分賬后臺(tái)進(jìn)行上傳、也可第二個(gè)月月初批量上傳前一個(gè)月的業(yè)務(wù)訂單數(shù)據(jù)。

　　對(duì)賬，我們一般稱為勾兌，支付系統(tǒng)的對(duì)賬，包含著多個(gè)層面：

　　ERP系統(tǒng)覆蓋了客戶、項(xiàng)目、庫(kù)存和采購(gòu)、供應(yīng)、生產(chǎn)等管理工作，ERP系統(tǒng)管理功能做到了極致，但缺少完善的支付功能，所以一般的ERP供應(yīng)商都會(huì)對(duì)接外部的支付系統(tǒng)，通過(guò)其他支付系統(tǒng)達(dá)到整個(gè)業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)閉環(huán)。

　　一、支付系統(tǒng)與渠道間的對(duì)賬

　　1.信息流勾對(duì)：

　　即業(yè)務(wù)對(duì)賬/交易對(duì)賬，主要是就收單交易的支付信息與銀行提供的信息流文件進(jìn)行勾兌。信息流勾兌一般用來(lái)恢復(fù)掉單數(shù)據(jù)，可通過(guò)補(bǔ)單或者具體系統(tǒng)問(wèn)題排查解決。

　　2.資金流勾對(duì)：

　　資金流的勾兌能發(fā)現(xiàn)支付系統(tǒng)在銀行的帳戶資金實(shí)際發(fā)生的變動(dòng)與應(yīng)該發(fā)生的變動(dòng)的差異。

　　二、核對(duì)的差異處理

　　1、信息流勾對(duì)的差異處理

　　支付系統(tǒng)信息流沒(méi)有，而銀行有的差異，可能是因?yàn)橹Ц断到y(tǒng)交易數(shù)據(jù)的丟失、銀行的掉單，如果是銀行的掉單，由支付公司的運(yùn)營(yíng)登錄銀行網(wǎng)銀確認(rèn)后，做補(bǔ)單處理，并將差異表中該記錄核銷。

　　2、資金流勾對(duì)對(duì)差異處理

　　支付系統(tǒng)資金流有，而銀行沒(méi)有的差異，可能是因?yàn)殂y行日切早于支付系統(tǒng)的核心賬務(wù)系統(tǒng)。

　　總結(jié)就是，業(yè)務(wù)對(duì)賬，即信息流對(duì)賬，支付系統(tǒng)的交易流水與銀行的交易流水間核對(duì)，保障支付交易完整入賬。資金對(duì)賬，即資金流對(duì)賬，支付系統(tǒng)的入賬流水與銀行的結(jié)算流水間核對(duì)，保障銀行入賬流水與實(shí)際入賬資金的匹配。

發(fā)布：2022-06-27 14:35 編輯：泛普軟件 · liuyu [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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