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物資管理中的對賬、掛賬、調(diào)賬操作規(guī)范

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對賬、掛賬、調(diào)賬操作規(guī)程一、 月底與供應(yīng)商對賬、掛賬（一）與供應(yīng)商對當(dāng)月材料采購數(shù)量、金額1、每次材料驗(yàn)收入庫時(shí)及時(shí)將送貨

 

 

對賬、掛賬、調(diào)賬操作規(guī)程 一、     月底與供應(yīng)商對賬、掛賬 （一）與供應(yīng)商對當(dāng)月材料采購數(shù)量、金額 1、每次材料驗(yàn)收入庫時(shí)及時(shí)將送貨單收集并分類別登成電子版臺(tái)賬，月底21號將當(dāng)月的材料統(tǒng)計(jì)好后分別通知材料的供應(yīng)商對賬，對賬需要供應(yīng)商本人或是持有供應(yīng)商委托的人到項(xiàng)目部對賬（或傳真件、網(wǎng)上對賬）。雙方確認(rèn)供貨型號、數(shù)量、金額后打印紙質(zhì)版對賬單（附表1-1至1-4）出來簽字蓋章，供應(yīng)商按對好后的金額及時(shí)開稅務(wù)發(fā)票。 2、內(nèi)業(yè)員將對好的數(shù)量及金額開成驗(yàn)收單入庫。部長打報(bào)銷單（附表2），附上送貨單、對賬單、驗(yàn)收單， 發(fā)票（有時(shí)會(huì)有供應(yīng)商延遲開發(fā)票，可以先將報(bào)銷單掛賬）。甲供、甲控材料、地材和柴油由項(xiàng)目部設(shè)備物資部打報(bào)銷單。各架子隊(duì)、攪拌站自己采購的小型材料需要架子隊(duì)、攪拌站的設(shè)備物資部長打報(bào)銷單找架子隊(duì)隊(duì)長或攪拌站站長簽字，然后交給項(xiàng)目部的設(shè)備物資部統(tǒng)一送到財(cái)務(wù)審核，審核好后由項(xiàng)目部設(shè)備物資部統(tǒng)一找項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字。 3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽完的報(bào)銷單，設(shè)備物資部登記交接表送財(cái)務(wù)掛賬。 4、甲供、甲控材料由項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)對賬后上報(bào)局指（附表1-1、1-2），將送貨單和對賬單原件送到局指，拿對賬單和送貨單復(fù)印打報(bào)銷單掛賬，及時(shí)將當(dāng)月甲供、甲控材料發(fā)生金額掛賬。 地材是項(xiàng)目部招標(biāo)采購，由攪拌站統(tǒng)計(jì)并和供應(yīng)商對完賬后，由供應(yīng)商帶著攪拌站開的收料單和對賬單到項(xiàng)目部結(jié)賬（附表1-3） 柴油是項(xiàng)目部招標(biāo)采購，統(tǒng)計(jì)好后通知供應(yīng)商來對賬（附表1-4），在報(bào)賬時(shí)附柴油加油記錄，每次進(jìn)場的柴油加油記錄單做，當(dāng)對賬時(shí)有未加完的柴油，此次的柴油數(shù)量暫時(shí)不掛賬，等將柴油加完后再單獨(dú)報(bào)賬。



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發(fā)布：2007-06-24 14:10    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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