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費用報銷制度及流程解析

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　　1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發(fā)票)。
　?、拧箐N發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
　?、?、項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據房屋租賃專用發(fā)票;
　?、?、原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
　?、?、發(fā)票內容與報銷單內容一致;
　　⑸、具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
　?、省箐N單上需寫明所附單據數(shù)量;
　?、?、報銷時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
　　會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
　　2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
　　3、費用報銷基本流程及審批管理：
　　⑴、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
　?、?、貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
　?、恰⒉块T主任根據公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。
　?、取⒇攧詹块T對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
　?、?、出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
　?、省箐N人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
　　4、報銷時間的具體規(guī)定
　　公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
　　5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
　?、拧箐N單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
　　⑵、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);
　　⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;
　?、取⑷魣箐N票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
　?、?、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;
　　⑹、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
　?、?、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
　?、?、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
　?、汀⒂袑嵨锏膱箐N單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單;
發(fā)布：2007-03-26 14:45    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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