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出納工作的每日日程總結

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出納工作是按時間分階段進行處理和總結的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務處理之后，要對工作有個時間的概念，以保證出納業(yè)務得到及時處理，出納信息得到及時反映。

　　(1)上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。

　　(2)向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。

　　(3)列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。

　　(4)按順序辦理各項收付款業(yè)務。

　　(5)當天下班前，應將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬。

　　(6)因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理。

　　(7)根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。

　　(8)當天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符;收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調節(jié)后應當相符。

　　(9)每月終了3天內，出納人員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。

　　(10)其他出納工作的辦理。

　　(11)當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象。

發(fā)布：2007-03-26 14:46    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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