企業(yè)信息化合肥OA系統(tǒng)財務(wù)實施重難點解析

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前言

合肥OA系統(tǒng)目前已經(jīng)被廣泛實施，而各企業(yè)的實施效果參差不齊，所以如何取得更好的實施效果成為一個很受關(guān)注的議題。經(jīng)過長期的實施經(jīng)驗總結(jié)，我們不難發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)各模塊的實施都存在一些實施的重難點，這些實施重難點的解決情況直接影響項目的實施進(jìn)度和效果，所以我們需要把這些重難點業(yè)務(wù)的實施作為實施管理工作的一個側(cè)重點來進(jìn)行重點關(guān)注。對于一般合肥OA系統(tǒng)的實施項目來說，解決財務(wù)報告的需求是首當(dāng)其沖的要求，下面我們將就合肥OA系統(tǒng)的財務(wù)部分業(yè)務(wù)實施的一些重難點進(jìn)行分析和說明。

本文中的合肥OA系統(tǒng)的財務(wù)部分主要包括財務(wù)的總賬部分、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、報表系統(tǒng)以及同財務(wù)同其他業(yè)務(wù)模塊集成的部分，在闡述時主要結(jié)合多年的實踐進(jìn)行說明，主要針對一些常見的問題進(jìn)行分析和說明。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和核對

在合肥OA系統(tǒng)實施的過程中，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作作為一項基礎(chǔ)性工作需要能夠做到認(rèn)真扎實，這部分?jǐn)?shù)據(jù)直接影響到后續(xù)的業(yè)務(wù)處理是否正常有序，有一部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)還會影響系統(tǒng)流程處理的模式，所以要在準(zhǔn)備完成后要進(jìn)行一些必要的審核。

財務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的主要重難點在于一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的量大，有些企業(yè)的不規(guī)范導(dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)等問題嚴(yán)重，同時基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的？

準(zhǔn)備還需要考慮項目解決方案的要求和具體軟件的要求，總的來說只要包括一下幾個方面。

（1）會計科目的準(zhǔn)備。會計客戶的設(shè)置相對來說是個很簡單的事情。在準(zhǔn)備會計科目時，企業(yè)需要根據(jù)自身的核算體系確定科目的設(shè)置原則和方式，特別是根據(jù)項目解決方案的要求來進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。一般情況下科目只能一年變更一次，所以科目的設(shè)置需要考慮擴(kuò)展性和延續(xù)性，這樣才能更好的進(jìn)行系統(tǒng)性的分析；因為科目都是多級設(shè)置，如果科目的編碼不是通過補(bǔ)位的方式來設(shè)置的話，需要充分考慮一些科目的擴(kuò)展性，例如有一些會計科目，如果設(shè)置了只是使用了一級科目編碼的長度來編碼，那么后續(xù)要增加子科目時就很難在當(dāng)前會計年度增加，此種情況可以通過直接按照補(bǔ)位的方式設(shè)置到最大編碼長度的方式來避免。對于多會計單位模式下的集團(tuán)公司需要注意統(tǒng)一集團(tuán)公司內(nèi)部各會計單位的會計科目同集團(tuán)的會計科目的關(guān)系以及相關(guān)的貨幣計量原則。

（2）客戶資料的準(zhǔn)備。一般企業(yè)都已經(jīng)有該部分資料，但是因為處理模式的不同等原因需要進(jìn)一步的整理。在手工做賬的情況下，客戶資料經(jīng)常會出現(xiàn)一個客戶多個賬戶的現(xiàn)象，主要是因為客戶有可能會出現(xiàn)變更名稱，或者在客戶名稱的管理上不規(guī)范，有些名稱采用簡寫的方式，這樣就很難識別是否為重復(fù)客戶，所以整理客戶資料時需要對所有的客戶名稱進(jìn)行核對，對于一些重號的客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)戶和銷戶，對于一些錯誤的客戶或者無法收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行必要的賬務(wù)處理?？蛻糍Y料的準(zhǔn)備還需要注意兩個客戶之間存在母子公司關(guān)系或者同為客戶和供應(yīng)商的情況，這部分?jǐn)?shù)據(jù)會直接影響到對客戶全面情況的分析。在準(zhǔn)備客戶資料時還需要注意解決方案的需要，例如基本的信貸限額的控制要求，需要整理出每個客戶的信貸限額要求，如果軟件支持，可以劃分一些信貸限額分組來規(guī)范信貸限額的管理工作。

（3）供應(yīng)商資料的準(zhǔn)備。供應(yīng)商的準(zhǔn)備難點基本和客戶相同，在準(zhǔn)備完成后要進(jìn)行認(rèn)真的核對。

（4）固定資產(chǎn)資料的準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)的明細(xì)在一些企業(yè)經(jīng)常是只有總賬，并沒有一個準(zhǔn)確的明細(xì)，在上線前需要進(jìn)行整理，需要能夠進(jìn)行一個分類，整理出各固定資產(chǎn)的原值、殘值、累計折舊、折舊額度等信息。

（5）需要注意的是，在合肥OA系統(tǒng)實施過程中，對于一些其他往來單位最好也采用客戶的方式來進(jìn)行管理，可以設(shè)置一個單獨的類別來區(qū)別對待，如果是其他往來單位將很難使用正常的應(yīng)收和應(yīng)付等模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，而且使用合肥OA系統(tǒng)以后，也沒有必要再通過其他往來這種模式來進(jìn)行管理。

（6）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備往往都會出現(xiàn)完成進(jìn)度延遲的情況，特別是當(dāng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備的人員不能很好的理解需要準(zhǔn)備的內(nèi)容時，所以在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的過程中需要能夠?qū)σ恍┱砗玫臄?shù)據(jù)進(jìn)行必要的檢查，以確認(rèn)是否符合要求，及時對不合適的內(nèi)容進(jìn)行糾正。

（7）報表的合并關(guān)系。對于需要多會計單位的模式下，需要注意統(tǒng)籌好會計報表的合并關(guān)系，例如不同子公司之間的分級合并匯總關(guān)系。

在準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時還存在一些其他的關(guān)鍵點問題，例如會計期間的確認(rèn)、外幣匯總損益方式的確認(rèn)、集團(tuán)公司內(nèi)部各會計單位的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置等等，這些都需要在實施的過程中重點關(guān)注。