財務總賬管理

　　 財務總賬

　　總賬是指總分類賬簿(General Ledger)也稱總分類賬。是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟業(yè)務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。總分類賬所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據(jù)，任何單位都必須設(shè)置總分類賬。

　　1. 流程圖

　　2. 系統(tǒng)特點

　　財務總賬管理系統(tǒng)模塊是ERP系統(tǒng)中一個重要的子系統(tǒng)，它適用于現(xiàn)行的會計制度，提供了錄入簡單、功能強大的憑證處理、銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金流量表和各種報表查詢以及個人往來、客戶、供應商往來、外幣核算、項目管理等輔助功能。

　　3. 系統(tǒng)功能

　　(1) 基礎(chǔ)設(shè)置

　　用于使用本系統(tǒng)前的基本設(shè)置包括會計科目的設(shè)置、憑證類別的設(shè)置、常用摘要的設(shè)置、結(jié)算方式的設(shè)置、部門的設(shè)置、公司職員的設(shè)置、幣種及匯率的設(shè)置、客戶的設(shè)置、供應商分類的設(shè)置、供應商的設(shè)置、項目目錄的設(shè)置、多欄賬的設(shè)置。

　　(2) 期初設(shè)置

　　進行期初余額的錄入。

　　(3) 憑證處理

　　用于基本的會計憑證錄入、審核和查詢，包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總。

　　(4) 記賬

　　對已審核的憑證做記賬標識，包括記賬處理、恢復記賬。

　　(5) 銀行對賬

　　用于企業(yè)和銀行之間資金劃轉(zhuǎn)的核對與管理，包括銀行對賬期初、銀行對賬單、銀行對賬、銀行余額調(diào)節(jié)表、查詢銀行勾對情況、核銷銀行賬。

　　(6) 賬簿管理

　　用于查詢各種報表，包括總分類賬、發(fā)生額及余額表、明細賬、多欄賬查詢、日記賬查詢。

　　(7) 輔助核算

　　用于查詢個人、部門、客戶和供應商往來的核算科目，包括部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來。