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供應鏈管理系統(tǒng)erp

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　　1.采購結算 工程材料的采購結算 只能與材料運費發(fā)票(材料運費報表)進行結算，因為當月材料的發(fā)票并且是有運費的 不一定能都到，所以不能采用原煤結算的流程 應該在采購結算→費用折扣結算 根據(jù)材料運費報表的日期和工程材料采購入庫單的日期一一對應進行結算。這樣就把材料結算完畢，并且工程材料的采購入庫單的單價也不會發(fā)生改變。

　　2. 接下來在存貨核算模塊→結算成本處理→選擇倉庫，點擊暫估 然后在生成憑證中 選擇入庫調整單 生成憑證為：

　　借：工程物資——建筑材料 報表金額

　　貸：材料采購——建筑材料 報表金額

　　3. 進行記賬 在存貨核算模塊→業(yè)務核算→正常單據(jù)記賬→選擇采購入庫單(除原煤)

　　4. 在存貨核算模塊→生成憑證→選擇采購入庫單(暫估) 、采購入庫單(報銷)

　　借：工程物資—— 建筑材料/零部件

　　貸：材料采購——建筑材料/零部件

　　5.月末不需要對材料發(fā)票進行掛賬，因為月中的時候都已經(jīng)對來的發(fā)票進行了掛賬和暫估處理。只需要對材料運費進行掛賬，因為內(nèi)帳根據(jù)運費報表當作發(fā)票，所以需要進行掛賬。

　　6. 在應付款模塊→應付單據(jù)審核→制單

　　借：材料采購——建筑材料 報表金額

　　貸：預付賬款—報表材料運費 報表金額

　　7. 對材料出庫單進行記賬 (記賬操作就不在進行說明)

　　根據(jù)輸出的材料出庫單列表 與紙質的材料出庫單進行核對，只核對數(shù)量，因為單價是電腦自動根據(jù)加權平均法計算得出的，而手寫的單價則有時候不準確。所以只核對數(shù)量。核對無誤后 根據(jù)用途進行編制科目，最后做出一個總表

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　　8. 生成憑證 根據(jù)材料出庫單 以及剛編出的一個總表就生成了 借：在建工程制造費用，管理費用

　　貸：工程物資

　　9. 如果遇到特殊情況，材料出庫單上有固定資產(chǎn)的，根據(jù)材料出庫單要生成憑證為：

　　借：在建工程——過度

　　貸：工程物資

　　10. 在固定資產(chǎn)模塊輸入資產(chǎn)名稱 價值、折舊年限、等一些、生成憑證為：借：固定資產(chǎn)

　　貸：在建工程—過度

　　這樣在建工程—過度永遠沒有余額。 因為倆個模塊要合理完成一個業(yè)務 要采用一個過度科目才能完成。

　　以上就對工程材料入庫、出庫都已經(jīng)進行操作完畢。

　　銷售出庫流程

　　1. 做銷售訂單(銷售處完成)

　　2. 發(fā)貨單(銷售處根據(jù)銷售報表輸入、內(nèi)控處審核。如果有調價單或回簽單 由銷售處完成，內(nèi)控處根據(jù)調價單進行審核。)

　　3. 銷售出庫單由發(fā)貨單自動生成、其他出庫單由回簽單生成，并對其進行審核

　　月底操作流程

　　1. 做產(chǎn)成品入庫單， 在電腦上增加產(chǎn)成品入庫單， 數(shù)量與經(jīng)營月報表產(chǎn)出量相符，單價不需要輸入。

　　2. 在存貨核算模塊→業(yè)務核算→產(chǎn)成品成本分配→輸入產(chǎn)成品成本計算表中的金額，由電腦自動算出單價并進行分配到產(chǎn)成品入庫單中。

　　3. 生成憑證 選擇產(chǎn)成品入庫單

　　借：庫存商品—蘭炭

　　煤焦油

　　貸：生產(chǎn)成本—直接材料——原煤

　　工資

　　燃料及動力

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　　制造費用

　　4. 進行記賬(記賬操作就不在說明 以上有說明) 對銷售出庫單進行記賬，此時的單價=期初金額+本期產(chǎn)成品入庫金額+入庫調整單金額/期初數(shù)量+本期產(chǎn)成品入庫數(shù)量+入庫調整數(shù)量

　　5. 生成憑證 在存貨核算模塊 ，選擇銷售出庫單 (此時是發(fā)出商品的成本) 如果有簽回損失的，在其他出庫單中 分錄都是一樣的

　　借：發(fā)出商品 貸:庫存商品

　　6. 根據(jù)發(fā)票的數(shù)量及規(guī)格 進行銷售成本的結轉(在總賬模塊中手工輸入) 單價和本月發(fā)出商品的單價是一樣的

　　借：主營業(yè)務成本

　　貸：發(fā)出商品

　　7. 根據(jù)發(fā)票在應收款模塊→應收單據(jù)審核→制單

　　借：預收賬款

　　貸：主營業(yè)務收入

　　應交稅費—應交增值稅(銷項稅)

　　以上就是銷售業(yè)務的操作處理

　　應收款模塊的特殊操作處理

　　例如：蘭炭換購硅鐵

　　1.做一張鄂絨的收款單 進行審核，不要生憑證

　　2.做一張?zhí)淄募t字收款單 進行審核，不要生憑證

　　3.制單 選擇收付款單制單 借：預收賬款 太原易威

　　貸: 預收賬款 鄂絨

　　這樣就生成了一個憑證，不需要進行轉賬的處理，因為那樣有時候還需要空做一些應收單，給以后會造成麻煩。

　　如果是工程發(fā)票進行掛賬，直接做應付單 就可以了

　　借：在建工程

　　貸：預付賬款

發(fā)布：2010-04-27 14:15    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]