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 　　一、.庫存管理操作

　　1、入庫業(yè)務(wù)

　　已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細(xì)說明

　　2、出庫業(yè)務(wù)

　　材料領(lǐng)用

　　錄出庫單：(材料會計)庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息(注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價)---保存---審核。

　　此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。

　　二、存貨核算操作

　　1、單據(jù)記賬：(材料會計)存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　2、生成憑證：(財務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)材料出庫單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

　　借：生產(chǎn)成本

　　貸：原材料

　　3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)(材料會計)

　　月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進(jìn)行月末結(jié)賬。

　　4、進(jìn)行期末處理(材料會計)

　　存貨核算---期末處理---選擇庫(一個庫一個庫地處理)---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

　　5、存貨結(jié)帳(材料會計)

　　當(dāng)月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。

　　單據(jù)處理流程說明：

　　入庫：添請購單，領(lǐng)導(dǎo)審核;采購訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核;采購到貨單。倉庫人員做入庫單，打印，一份備查，一份交由財務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務(wù)應(yīng)付會計審核。

　　出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。

圖6.png

發(fā)布：2010-04-27 16:46    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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