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erp庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程圖

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 　　erp庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程有很多種，進(jìn)、銷、存三個(gè)操作也對(duì)應(yīng)很多種單據(jù)(采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、盤盈入庫(kù)、其他入庫(kù)、銷售出庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、調(diào)撥出入庫(kù)單以及其他的各種單據(jù))不同的公司的行業(yè)不同，使用到的單據(jù)類型，業(yè)務(wù)流程也不行，所以不好回答。所以建議您看看泛普品牌ERP軟件的倉(cāng)庫(kù)管理功能或舉例某個(gè)行業(yè)某些流程來(lái)求助網(wǎng)友。

　　泛普erp庫(kù)存采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

　　根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資(食堂生活物資除外)一律需先有計(jì)劃、申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。主要流程如下：

　　1、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請(qǐng)(請(qǐng)購(gòu)單)兩類。由需用部門根據(jù)采購(gòu)要求提前書面提出計(jì)劃或申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。

　　2、采購(gòu)訂單：采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃或申請(qǐng)尋找確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)貨合同，錄入“采購(gòu)訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購(gòu)任務(wù)交給采購(gòu)員采購(gòu)。

　　3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購(gòu)到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”(為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉(cāng)管員在收貨物時(shí)，請(qǐng)?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來(lái)送貨單，如只有一聯(lián)的請(qǐng)復(fù)印，可給我們以后的工作帶來(lái)方便)。

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　　4、入庫(kù)：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購(gòu)到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購(gòu)入庫(kù)單”。“采購(gòu)入庫(kù)單”一式二聯(lián)(第一聯(lián)入庫(kù)聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)報(bào)帳聯(lián))。倉(cāng)庫(kù)將“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

　　5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購(gòu)入庫(kù)單”上簽字。第二聯(lián)交采購(gòu)部報(bào)帳，入庫(kù)聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)裝訂。

　　6、來(lái)票：提供增值稅專用發(fā)票;臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來(lái)供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購(gòu)入庫(kù)單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算處理。

　　7、付款：供應(yīng)部提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

　　8、退貨：已入庫(kù)退貨，錄入紅字“采購(gòu)入庫(kù)單”退貨。

　　9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購(gòu)入庫(kù)暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

　　門店商品領(lǐng)用流程關(guān)鍵控制點(diǎn)：

　　1、加工領(lǐng)用與物料領(lǐng)用的區(qū)別：加工領(lǐng)用是商品移庫(kù);而物料領(lǐng)用在辦理領(lǐng)用時(shí)即出庫(kù)過(guò)賬;

　　2、領(lǐng)用需要計(jì)量類商品(包括生鮮計(jì)量類商品)，需按移動(dòng)平均價(jià)進(jìn)行領(lǐng)用;

　　自營(yíng)商品：目前系統(tǒng)取商品的含稅采購(gòu)成本即商品的購(gòu)進(jìn)價(jià)值;核算方式是移動(dòng)加權(quán)平均法;

　　公式：移動(dòng)平移成本= (初期庫(kù)存金額+本次入庫(kù)金額)/(初期庫(kù)存數(shù)量+本次入庫(kù)數(shù)量)

　　聯(lián)營(yíng)商品：無(wú)促銷=售價(jià)*(1-扣點(diǎn))

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　　有促銷=促銷價(jià)*(1-促銷扣點(diǎn))

　　3、門店領(lǐng)出部門經(jīng)理對(duì)領(lǐng)用部門需求的商品進(jìn)行審核，是否有庫(kù)存、可領(lǐng)用，同時(shí)確認(rèn)是否需要店長(zhǎng)審批(門店要求需要經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)審批的以及一些特殊領(lǐng)用等需經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)審批);

　　4、領(lǐng)出部門課長(zhǎng)持手工《領(lǐng)用單》第二聯(lián)備貨;領(lǐng)用部門課長(zhǎng)憑手工《領(lǐng)用單》第一聯(lián)至信息部打單，且是同步進(jìn)行;

　　5、信息部員工在打印正式出庫(kù)單以前必須核實(shí)是否有領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字及店長(zhǎng)審核批準(zhǔn)的簽字確認(rèn);并檢查領(lǐng)用單上是否有備注清楚領(lǐng)用的理由(如：食堂領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用等)，否則不予打印入庫(kù)，報(bào)防損部按違規(guī)處理。

發(fā)布：2020-12-12 15:15    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]