ERP系統(tǒng)破解

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erp系統(tǒng)破解版

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　　泛普軟件ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

　一、. 集團(tuán)財(cái)務(wù)部分

　　總體結(jié)構(gòu)(集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí))

　　1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系：核算單位層次、架構(gòu);上下級(jí)核算單位關(guān)系;

　　2. 集團(tuán)財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)：崗位、職能、權(quán)限、與其它部門及核算單位關(guān)系

　　3. 財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況：

　　二、管理制度(集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí))

　　1. 財(cái)務(wù)管理模式：集權(quán)/分權(quán)/其它

　　2. 會(huì)計(jì)制度：集團(tuán)各成員執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度(不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度及科目使用情況);集團(tuán)科目使用(統(tǒng)一/參照/其它)基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級(jí)次;會(huì)計(jì)期間、起始日期、是否存在調(diào)整期;集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一

　　3. 資金管理：資金管理模式(集中/分布);資金收支兩條線/一條線;資金控制方式——結(jié)算中心/內(nèi)部銀行/撥付備用金/其它;成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總部審核、是否統(tǒng)一帳號(hào);籌投資管理及預(yù)測(cè);資金計(jì)劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。資金是否計(jì)息。

　　4. 資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式(集中/分布);資產(chǎn)類別;增減方式及權(quán)限;折舊計(jì)提規(guī)定;報(bào)廢及處置規(guī)定;

　　5. 預(yù)算管理：預(yù)算組成;預(yù)算編制(計(jì)劃/預(yù)算)(全面預(yù)算/財(cái)務(wù)預(yù)算/資金預(yù)算/現(xiàn)金預(yù)算)及審批程序(由下而上/由上而下/分項(xiàng)編制/其它);權(quán)限分布：下級(jí)單位的預(yù)算工作是否由上級(jí)單位統(tǒng)一布署，下級(jí)單位接收上級(jí)單位的預(yù)算是否允許細(xì)化及擴(kuò)充預(yù)算內(nèi)容;預(yù)算控制(事前/事中/事后);預(yù)算調(diào)整管理;調(diào)整權(quán)限、方式、調(diào)整審批;預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)、控制方式;差異分析方式(指標(biāo)/報(bào)表)

　　6. 集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容、來源

　　7. 集團(tuán)稅務(wù)管理：管理方式、報(bào)稅特點(diǎn)、分?jǐn)偡绞?/p>

　　8. 工資管理：工資管理是否集團(tuán)統(tǒng)一(工資項(xiàng)目、類別、審核、變動(dòng))

　　9. 財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)及需求

　　三、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算(集團(tuán)財(cái)務(wù)主管級(jí)/主辦級(jí))

　　1. 資金運(yùn)作：籌投資流程、結(jié)算方式;投資準(zhǔn)備計(jì)提;計(jì)息方式

　　2. 資產(chǎn)核算：核算方式;固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移;資產(chǎn)處置;設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估。

　　3. 成本費(fèi)用核算及分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)日常處理、整體匯總及分?jǐn)偡绞?/p>

　　4. 總賬業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置;外幣核算(統(tǒng)帳/分帳)、匯率設(shè)置、外幣業(yè)務(wù)類型;集團(tuán)是否統(tǒng)一帳號(hào);是否統(tǒng)一制單、是否參預(yù)記賬審核;集團(tuán)對(duì)成員帳務(wù)的查詢;是否統(tǒng)一銀行對(duì)帳

　　5. 內(nèi)部往來核算：業(yè)務(wù)種類、主要科目、對(duì)帳方式、對(duì)賬不符處理方式

　　6. 報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表名稱、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人與報(bào)送對(duì)象

　　7. 合并報(bào)表：處理流程、種類、周期、

　　8. 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算重點(diǎn)及需求：

　　四、. 公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序(公司財(cái)務(wù)主管級(jí))

　　1. 公司財(cái)務(wù)核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算;與其它核算單位關(guān)系、財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能

　　2. 公司預(yù)算：編制級(jí)次、權(quán)限;編制方式、流程;接送方式;執(zhí)行監(jiān)控;差異分析(指標(biāo)/報(bào)表)

　　3. 費(fèi)用管理及核算：是否歸口管理;費(fèi)用請(qǐng)批流程及方式、費(fèi)用分?jǐn)偡绞?/p>

　　4. 成本核算：成本核算方式、流程、控制點(diǎn)

　　5. 項(xiàng)目成本：是否按項(xiàng)目核算;項(xiàng)目分類、定義

　　6. 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估

　　7. 總帳業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：

　　8. 財(cái)務(wù)單據(jù)：主要財(cái)務(wù)單據(jù)類型、來源、匯總方式

　　9. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部門與其它部門關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類、方式

　　10. 現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對(duì)帳方式、重要票據(jù)種類及管理

　　11. 報(bào)表：報(bào)表大類、報(bào)送關(guān)系

　　注：集團(tuán)與公司的財(cái)務(wù)問題可互為參照

　　五、管理層調(diào)研項(xiàng)

　　1. 應(yīng)收、應(yīng)付崗位設(shè)置及職能分工?

　　2. 有無單獨(dú)的采購(gòu)、銷售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門?

　　3. 客戶管理、供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)?客戶：信用、能力、其他，供應(yīng)商：資質(zhì)、質(zhì)量、交期、能力、其他

　　4. 應(yīng)收核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員

　　5. 應(yīng)付核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員

　　6. 電子商務(wù)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對(duì)帳、網(wǎng)上核銷

　　7. 集團(tuán)多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來與外部往來不同的處理流程及控制方法

　六、業(yè)務(wù)層調(diào)研項(xiàng)

　　應(yīng)收

　　1. 應(yīng)收款的確認(rèn)依據(jù)：出庫(kù)單、發(fā)票、其他;確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：出庫(kù)應(yīng)收時(shí)、發(fā)票應(yīng)收時(shí)、其他

　　2. 客戶信用管理有無報(bào)警級(jí)別，設(shè)置類型：信用期、折扣期或其他指標(biāo)及其計(jì)算公式

　　3. 應(yīng)收商業(yè)折扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理

　　4. 分期收款處理流程

　　5. 應(yīng)收客戶款有無與回款情況核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法?如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品

　　6. 預(yù)收款現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)收帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)收帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同

　　7. 如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理

　　8. 應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法(銷售收入百分比法、應(yīng)收帳款余額百分比法、應(yīng)收帳齡分析法)、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備時(shí)使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來源，集團(tuán)內(nèi)部往來交易的應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入計(jì)提基數(shù)

　　9. 收款處理流程

　　對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)核算、管理方法

　　10. 對(duì)帳頻次、表格、有關(guān)人員