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施工企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)
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近年來，由于建筑市場的競爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款居高不下，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學(xué)管理現(xiàn)金流，在滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結(jié)構(gòu)，保持合理的現(xiàn)金水平，對施工企業(yè)尤為重要。
一、現(xiàn)金流管理對于施工企業(yè)的重要性
—保持合理的現(xiàn)金流動(dòng)性是保證一個(gè)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提;現(xiàn)金流指標(biāo)比盈利指標(biāo)更能反映出施工企業(yè)的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況;做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低項(xiàng)目的施工成本;做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤的重要途徑。
—資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財(cái)務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，而且直接影響到一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。
二、現(xiàn)金流管理遇到的問題
1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風(fēng)險(xiǎn)高
目前，許多企業(yè)的信息化基礎(chǔ)還比較薄弱，項(xiàng)目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項(xiàng)目資金進(jìn)出情況，數(shù)據(jù)匯總不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不互通;用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程，決策?不清楚公司當(dāng)期現(xiàn)金流情況，沒有風(fēng)險(xiǎn)保障流程體系。
2、盲目承攬項(xiàng)目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠
一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項(xiàng)目，很少對業(yè)主的信譽(yù)以及資金實(shí)力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盲目投標(biāo)。中標(biāo)簽定合同后，有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力，計(jì)量支付不及時(shí)或故意拖延開工時(shí)間和工期，有的甚至故意拖欠工程款，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務(wù)償還的難度，增大了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、營運(yùn)資金管理不合理
一個(gè)項(xiàng)目就必須開一個(gè)銀行賬戶，有的甚至一個(gè)項(xiàng)目多頭開戶，致使資金沉淀;在項(xiàng)目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線;缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理;流動(dòng)債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合。
三、泛普軟件—如何有效管理現(xiàn)金流?
1、合同管理
建立合同收付款管理模塊，了解每一個(gè)項(xiàng)目在勞務(wù)、材料、其他費(fèi)用等方面的實(shí)際支出占比情況，完善項(xiàng)目支出管理;幫助企業(yè)對回款、開票等財(cái)務(wù)流程進(jìn)行嚴(yán)格管控。
2、線上審批
收款發(fā)票開具進(jìn)行線上審批，保證合規(guī)開票。設(shè)置相應(yīng)回款時(shí)間提示并確定責(zé)任人，保證每筆回款有人負(fù)責(zé)，逾期未付自動(dòng)提醒，有效避免權(quán)責(zé)不清或該回的款沒回。
3、可視化數(shù)據(jù)報(bào)表
項(xiàng)目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時(shí)，系統(tǒng)可設(shè)置分層管理權(quán)限，不同層級和部門擁有不同的使用權(quán)限，進(jìn)一步完善管理流程。
工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目現(xiàn)金流的有效管理，促使現(xiàn)金流管理達(dá)到理想的效果，為施工工程項(xiàng)目建設(shè)提供良好基礎(chǔ)與支持。
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