資金計(jì)劃

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 　　企業(yè)制定支出資金計(jì)劃是獲得實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整公司發(fā)展和資金之間的關(guān)系。

　　一、國(guó)內(nèi)80%的工程企業(yè)在資金計(jì)劃管理中存在的問(wèn)題

　　1、目前很多公司的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，項(xiàng)目資金運(yùn)行不規(guī)范，支出都是由老板決定支付多少，沒(méi)有專業(yè)的計(jì)劃來(lái)預(yù)估支出。

　　2、部分企業(yè)缺少嚴(yán)格的支出資金計(jì)劃制度，想起了才會(huì)制定一次至今計(jì)劃，不能形成規(guī)范統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致在實(shí)際資金使用過(guò)程中缺乏參照標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、有的單位雖然制定了各種支出資金計(jì)劃表，但是缺乏統(tǒng)一的編制規(guī)定，各部門之間的業(yè)務(wù)形式和核算方式等千差萬(wàn)別，導(dǎo)致計(jì)劃不規(guī)范，歸檔查找也不容易。

　　4、資金計(jì)劃編制過(guò)程中需要用到相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，比如需要查看該項(xiàng)目前幾個(gè)月的資金計(jì)劃，或者是查看項(xiàng)目之前的費(fèi)用發(fā)生數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)辦公模式下，對(duì)這些數(shù)據(jù)的查找需要找到相關(guān)的部門去資料柜中取文件，然后手工整理分析，十分麻煩。

　　5、對(duì)資金計(jì)劃編制的合理性沒(méi)有相關(guān)部門進(jìn)行規(guī)范的審批，在實(shí)際支付的過(guò)程，如果當(dāng)支付金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)計(jì)劃金額，并且分析出是計(jì)劃制定出錯(cuò)的時(shí)候，難以找到明確的責(zé)任人，各部門之間互相推諉。

　　6、傳統(tǒng)的審核模式受地域限制比較大，如果碰到領(lǐng)導(dǎo)外出出差，就不能及時(shí)審核，耽誤工作進(jìn)度。

　　二、泛普軟件中支出資金計(jì)劃的管控點(diǎn)及作用

　　1、做好資金計(jì)劃，可有效減少利息支出，提高資金利用效率，保持企業(yè)資金鏈安全。

　　2、可以對(duì)每個(gè)項(xiàng)目按月制定資金支出計(jì)劃，在實(shí)際費(fèi)用支付的時(shí)候，可以在支出資金計(jì)劃列表中查看是否有相關(guān)的資金計(jì)劃，從而決定是否現(xiàn)在支付，進(jìn)一步把控企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、支出資金計(jì)劃管理是財(cái)務(wù)管理協(xié)調(diào)的工具和控制標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)制定支出資金計(jì)劃，控制每一次費(fèi)用支出，確保資金支出分配的合理有效，提高資金周轉(zhuǎn)速度和使用效率。

　　4、可以將資金計(jì)劃制定過(guò)程中的一些相關(guān)原始單據(jù)上傳到附件中，比如需要參考的費(fèi)用發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料等，以保證支出資金計(jì)劃工作陽(yáng)光化進(jìn)行。

　　5、當(dāng)企業(yè)的成控部或者財(cái)務(wù)部制定好支出資金計(jì)劃時(shí)，首先提交給本部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，然后提交給項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，實(shí)現(xiàn)部門之間的相互制衡，當(dāng)資金計(jì)劃出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，通過(guò)查詢審批記錄，可以看出什么人、什么時(shí)候進(jìn)行了審批，從而快速找到相應(yīng)人員問(wèn)責(zé)。

　　6、泛普工程企業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)還提供免費(fèi)的手機(jī)移動(dòng)端，幫助實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公，當(dāng)你出差在外或者在休假期間，想要查看支出資金計(jì)劃時(shí)，都可以直接登錄手機(jī)端進(jìn)行查看和審核，大大提高了辦公效率。

　　三、泛普軟件中的支出資金計(jì)劃單據(jù)

　　在泛普工程企業(yè)管理系統(tǒng)中，由財(cái)務(wù)部或者成控部制定支出資金計(jì)劃并填寫此單據(jù)。

　　1、基本信息

　　支出資金計(jì)劃單據(jù)主要包含填報(bào)日期、資金計(jì)劃名稱、項(xiàng)目名稱、計(jì)劃月份、申請(qǐng)金額、填報(bào)人、主要內(nèi)容以及資金計(jì)劃明細(xì)的費(fèi)用類型、計(jì)劃金額等內(nèi)容。

　　2、附件上傳

　　支持附件上傳，比如制定支出資金計(jì)劃過(guò)程中需要參考的以前年度、月度的付款數(shù)據(jù)，或者手工的資金計(jì)劃計(jì)算資料，電子版的可以直接上傳支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳，紙質(zhì)版的可以拍照后上傳。

　　3、單據(jù)審批

　　支持對(duì)支出資金計(jì)劃進(jìn)行多級(jí)審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行審核，還可以查看完整的審批流過(guò)程。

　　四、泛普軟件中的支出資金計(jì)劃列表

　　支出資金計(jì)劃列表主要顯示所有的支出資金計(jì)劃單據(jù)。

　　1、在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進(jìn)行保存?？梢酝ㄟ^(guò)資金計(jì)劃名稱、計(jì)劃編號(hào)、項(xiàng)目名稱、計(jì)劃月份等查找所需要的數(shù)據(jù)，在查詢的時(shí)候可以只輸入某個(gè)關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢。

　　2、還能將查詢出來(lái)的列表導(dǎo)出成Excel格式。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)需要Excel格式的報(bào)表時(shí)，就可以導(dǎo)出成Excel然后發(fā)給他。

　　3、也能將查詢出來(lái)的列表直接打印，對(duì)于有打印裝訂成冊(cè)的需求的企業(yè)來(lái)說(shuō)，十分必要。

　　4、通過(guò)列表中的藍(lán)色字段，還可以直接點(diǎn)擊進(jìn)行聯(lián)查。比如想要查看該支出資金計(jì)劃詳情的時(shí)候，可以直接點(diǎn)擊計(jì)劃編號(hào)或者資金計(jì)劃名稱進(jìn)行查詢;想知道該項(xiàng)目什么時(shí)候結(jié)束時(shí)，可以點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱進(jìn)入立項(xiàng)信息登記詳情頁(yè)面進(jìn)行查看。