ERP對企業(yè)資金鏈的管理

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企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資金鏈的支撐，財務(wù)部門掌管著整個企業(yè)活力的源泉，其管理質(zhì)量影響著企業(yè)發(fā)展的后勁，一些大企業(yè)一夜之間大廈傾覆，原因就在于資金鏈發(fā)生了斷裂，還有的企業(yè)雖然外表光鮮亮麗，做足了大企業(yè)的派頭，但是其實是外強中干，財務(wù)管理一團混亂，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，只剩下美麗的外殼了。

因此，企業(yè)要保證有充足的資金能力維持生存，謀求發(fā)展，首先必須保證資金運轉(zhuǎn)正常，這對企業(yè)的資金鏈管理提出了要求，只有每一筆資金都分配合理到位，整個鏈條才能保持良好的狀態(tài)，具體到每一個業(yè)務(wù)項目的管理，就相當(dāng)于要把資金管理落實到外貿(mào)erp系統(tǒng)中。

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金管理

在業(yè)務(wù)流程中，資金管理主要涉及采購、生產(chǎn)、運輸這幾個主要方面，也是企業(yè)資金的主要流向，資金管理首先要在這幾個項目上做到分配合理和保證高使用率。ERP中有涉及到財務(wù)管理，企業(yè)在運用中通常只關(guān)心最后的資金使用結(jié)果，這樣企業(yè)根本就無法在第一時間判斷究竟哪個環(huán)節(jié)的資金供給出現(xiàn)了問題。ERP財務(wù)管理功能與每個環(huán)節(jié)相結(jié)合，將資金化整為零，分配到各個環(huán)節(jié)和部門中，明確材料采購需要多少資金，機器運轉(zhuǎn)需要多少資金、物流配送需要多少資金，這樣既規(guī)范了每個職能管理，又將ERP的資金管理功能得到最大程度的發(fā)揮。

對外投資的資金管理

在國內(nèi)環(huán)境越來越無優(yōu)勢可言的發(fā)展趨勢下，很多外貿(mào)企業(yè)傾向于將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到國外，以規(guī)避貿(mào)易保護(hù)主義的侵害，就算企業(yè)短期內(nèi)沒有能力將一部分資本轉(zhuǎn)移到國外，建設(shè)國外生產(chǎn)基地，但是也都已經(jīng)有了對外投資的規(guī)劃。對外投資是企業(yè)做長遠(yuǎn)打算的利益訴求點，一般來說，企業(yè)都沒有對這部分資金走向預(yù)留專門的方案。在企業(yè)有了對外投資的需要之后，可在ERP中開辟對外投資專項管理項目，根據(jù)企業(yè)資金能力的大小，決定對外投資的數(shù)目和時機，以及分析現(xiàn)有條件下企業(yè)是單獨投資境外建設(shè)還是接受來自外部的融資方案，計算各種投資方案的風(fēng)險值、價值實現(xiàn)率、利潤回轉(zhuǎn)期等?；贓RP基礎(chǔ)資金管理功能而挖掘延伸出來的對外投資管理將降低企業(yè)運營風(fēng)險。

對服務(wù)性質(zhì)支出的資金管理

此處的服務(wù)性質(zhì)的支出，主要是指企業(yè)維護(hù)ERP系統(tǒng)的費用、訂單高峰期員工加班的費用、機器磨損的維護(hù)費、訂單惠贈物品的費用，定期聯(lián)系客戶的維護(hù)費等等，這些都是一些比較雜亂、數(shù)目相對較小的資金支出，容易被管理范疇遺漏，ERP將這些支出建立統(tǒng)一的資金管理項，使每一筆資金都有明確的使用事項，精細(xì)的數(shù)據(jù)管理使企業(yè)清晰掌握這部分的資金動態(tài)，多余的預(yù)算劃撥到ERP其他資金管理項目中，力爭資金安排最大限度的合理化。