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財務erp流程

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 　　一、總賬管理

　　總賬的功能是處理記賬憑證輸入、復核、登錄、輸出日記賬、一般明細賬及總分類賬、編制主要會計報表等工作。

　　總賬是會計核算的核心部分，它支撐和統(tǒng)帥著其他各部分功能。會計核算各模塊以總賬為核心，相互之間有信息傳遞。

　　二、總賬處理的業(yè)務流程

　　1、記賬憑證：現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證

　　2、賬務：總帳、明細賬、日記賬

　　3、對內(nèi)：資產(chǎn)、成本、工資、材料與利潤

　　4、對外：往來賬、銀行賬

　　5、往來賬：應收、應付、預收、預付

　　6、銀行賬：銀行和企業(yè)各有記賬，需對賬

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　　三、應收賬款管理

　　1、應收賬款是企業(yè)因?qū)ν怃N售商品產(chǎn)品、材料、供應勞務等而應向購貨方或接受勞務方收取的款項。

　　2、應收賬管理主要用來進行應收款的核算和客戶往來賬的管理。

　　2.1提供應收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應收票據(jù)、應收款結(jié)算等應收業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預警與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理

　　2.2提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表

　　四、應收賬管理的主要作用

　　1、能改善發(fā)票和付款處理的精度

　　2、及時提供客戶對賬單

　　3、改善客戶查詢響應

　　4、減少處理應收賬款的時間

　　5、應收管理與銷售完全集成，利于成本控制和現(xiàn)金預測，便于管理客戶信用

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發(fā)布：2010-05-02 10:10    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]