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 　　一、固定資產(chǎn)管理

　　1、固定資產(chǎn)是指使用年限超過(guò)1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具、以及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具與工具等。

　　2、固定資產(chǎn)管理以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)、幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的全面管理、包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動(dòng)，按國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行計(jì)提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計(jì)提和分配的核算工作。

　　3、固定資產(chǎn)卡片是每一項(xiàng)固定資產(chǎn)的全部檔案記錄，即固定資產(chǎn)從進(jìn)入企業(yè)開(kāi)始到退出企業(yè)的整個(gè)生命周期所發(fā)生的全部情況，都要在卡片上予以記載。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、現(xiàn)金面向財(cái)務(wù)部門的出納人員，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行管理。包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行存款、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。同時(shí)，會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。

　　2、ERP現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要作用

　　  2.1銀行存款及現(xiàn)金對(duì)賬

　　  2.2原幣、本位幣金額同時(shí)統(tǒng)計(jì)

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　　三、支票管理

　　1、自動(dòng)生成憑征

　　2、往來(lái)結(jié)算管理，可與集團(tuán)結(jié)算中心緊密集成

　　四、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)報(bào)表

　　財(cái)務(wù)分析是運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)過(guò)去的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)前景的一種評(píng)價(jià)?？梢詾樨?cái)務(wù)決策、計(jì)劃和控制提供廣泛的幫助。

　　1.報(bào)表分析。對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和自定義報(bào)表的分析

　　    結(jié)構(gòu)分析：指對(duì)構(gòu)成某一指標(biāo)的各個(gè)組成部分占總體的比重所進(jìn)行的分析。

　　    比較分析：指對(duì)同口徑的任何一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)在兩個(gè)會(huì)計(jì)期間或一個(gè)會(huì)計(jì)期間與它的預(yù)算數(shù)之間的比較，借以揭示其增減金額及增減幅度的方法。

　　    趨勢(shì)分析：指同一事物在時(shí)間階段上的變化趨勢(shì)。

　　2. 因素分析

　　因素分析是指選定某一個(gè)因素，可以是收入、利潤(rùn)，也可以是某一個(gè)產(chǎn)品的成本構(gòu)成，因素的設(shè)定由用戶自己確定。在確定了因素和因素分析的方法之后，用戶就可以對(duì)該因素進(jìn)行各種分析了。

　　3. 預(yù)算管理分析

　　預(yù)算管理是對(duì)未來(lái)的一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財(cái)務(wù)內(nèi)容的預(yù)計(jì)和測(cè)算，一個(gè)全面的預(yù)算可以為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理提供極大的幫助。

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　　五、財(cái)務(wù)報(bào)表

　　用于及時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息，如：資金使用情況，企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)贏利情況、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況等。這些信息是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)制定企業(yè)方針政策和決策時(shí)不可缺少的依據(jù)。四大報(bào)表：

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、利潤(rùn)表

　　3、現(xiàn)金流量表

　　4、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表

發(fā)布：2010-05-02 10:31    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]