中型企業(yè)erp實(shí)施方案

　　總賬系統(tǒng)

　　憑證制作的來(lái)源很多，如日常的借款、報(bào)銷等事務(wù)，還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫(kù)、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財(cái)務(wù)期末結(jié)賬;在明細(xì)賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報(bào)表的查詢時(shí)，常需要各種各樣條件的組合。報(bào)表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報(bào)表的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)，可是報(bào)表的編制很少能及時(shí)完成。

　　總賬系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)是為解決企業(yè)日常最基本的賬務(wù)操作、報(bào)表操作，嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)制度和企業(yè)一般操作流程而設(shè)計(jì)的。財(cái)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作;利用憑證、賬簿、報(bào)表內(nèi)在的、嚴(yán)格的邏輯關(guān)系，幫助企業(yè)自動(dòng)完成總賬、明細(xì)賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表等各種常規(guī)報(bào)表和其他任何自定義報(bào)表的生成工作。各類數(shù)據(jù)資料和賬簿可顯示有關(guān)本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。

　　(1) 憑證的生成、錄入及過(guò)賬管理

　　財(cái)務(wù)部門(mén)總賬管理人員可以利用憑證錄入功能在仿真的界面下對(duì)憑證進(jìn)行維護(hù)、保存、修改，查詢、審核與過(guò)賬。系統(tǒng)提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。

　　日常憑證業(yè)務(wù)處理：對(duì)于日常發(fā)生的借款、報(bào)銷等普通業(yè)務(wù)，通過(guò)系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。對(duì)于工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務(wù)，可以通過(guò)其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型，直接生成憑證，自動(dòng)傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是實(shí)時(shí)的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問(wèn)題。

　　憑證查詢與審核及過(guò)賬處理：憑證審核人員對(duì)錄入或傳入的憑證可以進(jìn)行查詢、審核。憑證審核以后，在系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過(guò)賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標(biāo)志。

　　(2) 賬簿的管理與查詢

　　賬薄的查詢與編制：系統(tǒng)可以編制總分類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬與明細(xì)賬等賬簿報(bào)表查詢時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)完成編制工作。當(dāng)企業(yè)相關(guān)人員查詢賬簿或報(bào)表時(shí)，K/3 系統(tǒng)將會(huì)首先彈出條件設(shè)置窗口，各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來(lái)使用，系統(tǒng)將會(huì)按照所設(shè)置的條件自動(dòng)地將結(jié)果查詢和打印。

　　系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過(guò)表可以自動(dòng)查詢到總賬、通過(guò)總賬可以自動(dòng)查詢的明細(xì)賬、通過(guò)明細(xì)賬可以自動(dòng)查詢到憑證，方便了對(duì)賬。

　　(3) 期末處理

　　會(huì)計(jì)期期末處理：為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，財(cái)務(wù)管理部門(mén)必須按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本管理的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項(xiàng)處理。

　　(4) 財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢與打印

　　財(cái)務(wù)報(bào)表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報(bào)表和一些自定義報(bào)表都在報(bào)表管理系統(tǒng)中來(lái)處理。新建一張報(bào)表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁(yè)眉頁(yè)腳、顏色等基本信息，將報(bào)表保存，這樣一張新的報(bào)表就定義好了。以后報(bào)表查詢時(shí)，直接打開(kāi)報(bào)表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來(lái)完成報(bào)表的制作。

發(fā)布：2010-04-23 17:37 編輯：泛普軟件 · zhangyan [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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