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好用的項(xiàng)目管理軟件如何管理現(xiàn)金流

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 　　項(xiàng)目現(xiàn)金流管理的好壞直接影響企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)金流管理才能使企業(yè)現(xiàn)金流管理達(dá)到暢通、平衡，促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效益和價(jià)值最大化的實(shí)現(xiàn)。

　　一、建筑施工企業(yè)實(shí)施現(xiàn)金流管理的重要性

　　傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析體系主要以利潤(rùn)作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的核心指標(biāo)，往往忽視了現(xiàn)金流的重要性，很多企業(yè)尤其是建筑施工企業(yè)，認(rèn)為有利潤(rùn)就是盈利，造成一些項(xiàng)目的利潤(rùn)點(diǎn)高達(dá)15個(gè)點(diǎn)以上，現(xiàn)金凈流量竟是負(fù)數(shù)，仍需向公司借款才能維持基本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)重影響公司整體的平穩(wěn)運(yùn)行，因而實(shí)施正向現(xiàn)金流常態(tài)化管理對(duì)于建筑施工企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要的意義。

　　1、現(xiàn)金流比利潤(rùn)更具有生命力

　　利潤(rùn)表上的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是是反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果，由于具有一定的主觀性，可能使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)失真而不能夠客觀真實(shí)地反映企業(yè)的實(shí)際支付能力，比如企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提、折舊的計(jì)提等都存在一定的主觀判斷，都可以影響企業(yè)的當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。但現(xiàn)金流量反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物流入和流出，能夠相對(duì)更加真實(shí)地反映企業(yè)的資金持有情況，使企業(yè)的成長(zhǎng)具有真實(shí)的貨幣資金作為保障。

　　2、現(xiàn)金流比利潤(rùn)更具有可理解性

　　現(xiàn)金流直接以企業(yè)實(shí)際收付現(xiàn)金作為標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)單直接，更能夠使報(bào)表使用者了解其含義。相反，利潤(rùn)要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、配比原則等會(huì)計(jì)處理方法，非專業(yè)財(cái)務(wù)人員可能很難理解利潤(rùn)的具體內(nèi)容。而實(shí)際上，作為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，企業(yè)的真實(shí)支付能力才是他在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中關(guān)心的，直接影響著企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策判斷。

　　3、現(xiàn)金流比利潤(rùn)更具有可比性

　　由于利潤(rùn)受到每個(gè)單獨(dú)的企業(yè)影響的因素太多，同時(shí)又具有主觀判斷性，因此，在不同公司之間作比較，行業(yè)之間作比較的時(shí)候，現(xiàn)金流能夠發(fā)揮出其客觀真實(shí)的特性，比較才能夠更加具有意義。

　　二、施工企業(yè)現(xiàn)金流管理的常見問(wèn)題

　　建筑施工企業(yè)的資金運(yùn)作受外部宏觀政策環(huán)境的影響，企業(yè)過(guò)分依賴商業(yè)銀行貸款模式，在籌集資金渠道狹窄的情況下，無(wú)法靈活應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)。

好用的項(xiàng)目管理軟件如何管理現(xiàn)金流.jpg

　　1、盲目承攬項(xiàng)目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

　　一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項(xiàng)目，很少對(duì)業(yè)主的信譽(yù)以及資金實(shí)力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盲目投標(biāo)。一般情況下，投標(biāo)需要向建設(shè)單位支付一定的投標(biāo)保證金，如中標(biāo)，還要交納履約保證金。如未中標(biāo)，保證金的收回需要一定的時(shí)間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。

　　2、營(yíng)運(yùn)資金管理不合理

　　在項(xiàng)目施工過(guò)程中沒(méi)有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線;缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理;流動(dòng)債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購(gòu)置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、非生產(chǎn)性開支以及管理成本的增加

　　保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營(yíng)并獲取最大利益的手段之一。近年來(lái)人力資源成本的上升、原材料價(jià)格上漲以及管理費(fèi)用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標(biāo)時(shí)的定額以及規(guī)費(fèi)修訂滯后等原因，對(duì)施工企業(yè)成本費(fèi)用、利潤(rùn)影響較大，相應(yīng)給企業(yè)的現(xiàn)金流造成影響和威脅。

　　三、好用的項(xiàng)目管理軟件如何管理現(xiàn)金流

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　　泛普軟件項(xiàng)目管理軟件將輕量化、專業(yè)化的現(xiàn)金流管理作為研發(fā)理念，將技術(shù)的高效、信息的全局掌控等特性，同移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)充分結(jié)合，有效匹配企業(yè)資金管理、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的更高需求。幫助企業(yè)能用最少的運(yùn)營(yíng)資金，在不占用、不浪費(fèi)現(xiàn)金流的前提下，讓企業(yè)資金發(fā)揮最大價(jià)值，從而去全力支持業(yè)務(wù)開展，泛普軟件項(xiàng)目管理可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計(jì)劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，并且實(shí)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時(shí)、準(zhǔn)確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學(xué)管理現(xiàn)金流。

　　資金管理的好壞不僅是衡量一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，而且直接影響到一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

發(fā)布：2022-06-15 14:32    編輯：泛普軟件 · fuhuachao    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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