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施工財務(wù)管理軟件
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一直以來,國內(nèi)的大多數(shù)建設(shè)單位信息化始終停留在初級應(yīng)用階段,部門之間存在信息獨立,包括擁有整個單位經(jīng)濟數(shù)據(jù)80%以上的財務(wù)部門,從概算到核算,從核算到?jīng)Q算都存在嚴重的信息傳遞脫節(jié)的問題,信息未形成有效的數(shù)據(jù)鏈,基建財務(wù)管理停留在通用財務(wù)核算軟件的構(gòu)架上,無法滿足客戶新形勢下的管理要求。受設(shè)計思想的限制,各部門之間數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不一致,信息雜亂無章存在于企業(yè)當(dāng)中,平常無統(tǒng)計資料,常常在編制竣工資料時手忙腳亂。數(shù)據(jù)質(zhì)量不高,效率低下,工作嚴重滯后,現(xiàn)在很多單位甚至通過一些中介機構(gòu)來幫助進行,無形當(dāng)中又增加了工程建設(shè)成本。
應(yīng)對新形勢新環(huán)境,針對客戶的現(xiàn)實需要,基建財務(wù)管理的應(yīng)用首先需解決多年困擾基建財務(wù)工作的難題,即實現(xiàn)基建財務(wù)從概算、核算到竣工決算工作業(yè)務(wù)協(xié)同一條龍自動化管理,將核算和財務(wù)管理,核算和決算工作完整地結(jié)合在一起,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
>在一個帳套中核算管理多個建設(shè)項目.
>反映不同項目的不同的資金來源和成本支出。
>按不同的資金來源統(tǒng)計單個或多個建設(shè)項目數(shù)據(jù)或編制報表。
一、系統(tǒng)主體設(shè)計思想
本系統(tǒng)已實現(xiàn)竣工財務(wù)決算工作的電算化,滿足統(tǒng)一管理,分級核算,滿足財政部才竣工財務(wù)決算編報的要求,通過改善技術(shù)手段強化基建財務(wù)基礎(chǔ)管理,為項目管理層提供準(zhǔn)確、及時和全面的輔助決策數(shù)據(jù),形成基建財務(wù)核算和竣工財務(wù)決算統(tǒng)一的業(yè)務(wù)層操作規(guī)范,建立資產(chǎn)無縫管理的新模式,實現(xiàn)前置管理等為目標(biāo),結(jié)合最新的軟件研發(fā)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),運用多賬套多項目統(tǒng)一核算體系,對基建中的項目,往來單位,概算,標(biāo)段,合同等信息進行統(tǒng)一管理,跟據(jù)不同的項目,往來單位,科目出相應(yīng)的財務(wù)報表,方便數(shù)據(jù)核對,實現(xiàn)科學(xué)管理工程項目,降低建設(shè)成本,提高投資效益。建立適應(yīng)信息化發(fā)展的嶄新的基建財務(wù)管理模式。
二、系統(tǒng)的主要功能
(1)基礎(chǔ)信息:為基建財務(wù)管理系統(tǒng)的使用進行數(shù)據(jù)初始化信息的錄入,主要包括項目、科目、公司段、參考段、部門和職員、編碼規(guī)則和憑證類型等功能.
(2)概算管理:概據(jù)批復(fù)的概算錄入各明細概算數(shù)據(jù),劃分標(biāo)段,確立與合同關(guān)系,為核算的執(zhí)行提供最基礎(chǔ)的基準(zhǔn)數(shù)據(jù),主要包括概算基本信息、工程概況、標(biāo)段信息、概算預(yù)警管理、概算匯總表、概算明細表和概算調(diào)整等功能
(3)合同檔案管理:錄入合同主要信息,根據(jù)需要可全部采集合同的電子附件,隨時了解合同的履行情況和變動,可及時掌握工程項目的預(yù)付款項支付情況,預(yù)測項目的建設(shè)成本.主要包括合同基本信息管理、合同明細表、合同明細表、合同執(zhí)行情況、合同變更情況和預(yù)付款等功能.
(4)資金管理:及時掌握建設(shè)資金的來源及渠道,了解資金的支付明細情況,掌握工程項目資金結(jié)余和項目支出嚴格按照預(yù)算列支.主要包括:資金來源明細情況、年度用款情況、工程項目資金結(jié)余情況和超概算項目預(yù)警等功能。
(5)賬務(wù)處理:對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行及時的事后反映和監(jiān)督,各項零星數(shù)據(jù)通過財務(wù)核算進行匯總整理,提供規(guī)范的全面的各項財務(wù)提標(biāo)和數(shù)據(jù).主要包括憑證業(yè)務(wù)單處理、賬表輸出、轉(zhuǎn)項核算、綜合統(tǒng)計查詢、個性化賬簿、期末處理和年度結(jié)賬等功能.
(6)工程結(jié)算:按照工程決算審計結(jié)果與施工單位或供應(yīng)廠商確認工程結(jié)算金額,進行安裝費和待攤設(shè)資費用的正確分攤和計算,為資金交付作好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作.主要包括合同價審定、結(jié)算價審定、待攤投資分攤計算和概算和實際完成投資情況等功能
(7)其它還包括報表、資產(chǎn)交付、后臺管理,賬套匯總等功能。
三、系統(tǒng)特點
(1)應(yīng)用針對性強:系統(tǒng)具有超強的實用性,易用性和針對性,是基建財務(wù)工作不可或缺的得力助手。通過對大量實際業(yè)務(wù)流程的提煉,在總結(jié)行業(yè)需求的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)竣工決算集成應(yīng)用.
(2)功能標(biāo)準(zhǔn)化與個性化設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計緊密:國家政策和財務(wù)制度要求,盡量建立一套標(biāo)準(zhǔn)的、符合規(guī)基建財務(wù)核算信息化體系,對財務(wù)信息化作出了有益的探索.系統(tǒng)將某些數(shù)據(jù)架構(gòu)作了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計,同時的設(shè)計靈活性又滿足用戶各自管理的不同需要,進行系統(tǒng)的靈活設(shè)置.目的是方便普通用戶進行基建財務(wù)同時又照顧到高級用戶的特殊需要。
(3)跨年數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢:鑒于基建工程項目的特點,往往需要統(tǒng)計從開工建設(shè)至當(dāng)前的數(shù)據(jù),而普通的財務(wù)軟件一般按照財務(wù)制度的要求只提供按會計期間進行統(tǒng)計,這就造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)不連貫和不方便,因此在本系統(tǒng)中提供了按會計期間查詢和跨年查詢兩種方式,最大程度上滿足了用戶的實際需求.
(4)易學(xué)易用,業(yè)務(wù)流程清晰:以關(guān)鍵業(yè)務(wù)為主線,功能劃分科學(xué),界面和操作項均考慮操作的簡便性,數(shù)據(jù)安全,系統(tǒng)運行穩(wěn)定.
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