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建筑工程現金流怎么管理

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       任何工程項目的開展都以獲取較高經濟效益為目的，對于施工工程項目同樣如此。在施工工程項目建設過程中，為能夠獲得更理想的經濟效益，需要科學合理開展各項工作，而現金流管理就是其中比較重要的一個方面。

　　一、現金流管理現狀及面臨的挑戰(zhàn)

　　1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風險高

　　項目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項目資金進出情況，數據匯總不及時、不準確、不互通;用紙質單據走審批流程，決策?不清楚公司當期現金流情況，沒有風險保障流程體系。

　　2、盲目承攬項目

　　一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調查分析，更不顧自身的經濟實力，盲目投標。中標簽定合同后，有的業(yè)主為了轉移投資概算或資金壓力，計量支付不及時或故意拖延開工時間和工期，這就更加大了施工企業(yè)經營資金周轉以及債務償還的難度。

　　3、營運資金管理不合理

　　一個項目就必須開一個銀行賬戶，有的甚至一個項目多頭開戶，致使資金沉淀;在項目施工過程中沒有設置現金剩余的最低額度預警線;缺乏現金預算管理。

　　二、現金流管理對施工企業(yè)的重要性

　　—保持合理的現金流動性是保證一個企業(yè)持續(xù)經營的前提

　　—現金流指標比盈利指標更能反映出施工企業(yè)的實際財務狀況

　　—做好現金流管理工作能夠有效的規(guī)避風險，降低項目的施工成本

　　—做好現金流管理工作是保證利潤的重要途徑

建筑工程現金流怎么管理.png

　　三、泛普軟件—如何信息化管理現金流?

　　1、建立資金管理模型

　　規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險，并且實現成本數據的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學管理現金流。工程項目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。

　　2、線上審批

　　工程項目管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對回款、開票等財務流程進行嚴格管控，收款發(fā)票開具進行線上審批，保證合規(guī)開票。設置相應回款時間提示并確定責任人，保證每筆回款有人負責，逾期未付自動提醒，有效避免權責不清或該回的款沒回。

　　3、規(guī)范審批流程

　　付款申請必審批，相關發(fā)票線上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項目該業(yè)務線，點開付款直接鉆取查看款項相關各項信息保證信息可查避免相互甩鍋。

　　4、建立可視化數據報表

　　項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時，系統(tǒng)可設置分層管理權限，不同層級和部門擁有不同的使用權限，進一步完善管理流程。

　　資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設立、生存、發(fā)展的物質基礎，是財務管理的集中表現。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經濟效益，甚至關系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

發(fā)布：2022-08-11 17:22    編輯：泛普軟件 · yelan    [打印此頁]    [關閉]
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