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貨幣資金管理的要求
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貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中停留在貨幣形態(tài)的那一部分資金，包括現(xiàn)金和各種存款。對(duì)于貨幣資金的管理，應(yīng)做好以下兩項(xiàng)工作：
1．遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理?xiàng)l例。主要是做好如下幾方面的工作：
（1）錢賬分管，會(huì)計(jì)和出納分開。
（2）建立現(xiàn)金交接手續(xù)，堅(jiān)持查庫(kù)制度。
（3）遵守規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。國(guó)家有具體規(guī)定，原則上現(xiàn)金只能用于支付個(gè)人款項(xiàng)，如工資、津貼、勞務(wù)報(bào)酬、勞保福利費(fèi)、旅差費(fèi)等，以及結(jié)算起點(diǎn)以下的支出。
（4）遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額。企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額由開戶銀行核定，超過(guò)限額的現(xiàn)金，出納員要及時(shí)送存銀行。
（5）嚴(yán)格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金。
2．搞好轉(zhuǎn)賬結(jié)算。各單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，包括產(chǎn)品銷售，勞務(wù)供應(yīng)和資金繳撥等的貨幣資金結(jié)算，除結(jié)算金額起點(diǎn)以下的零星支付以外，都必須進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。轉(zhuǎn)賬結(jié)算的方式主要包括匯兌結(jié)算、托收承付、委托收款、支票結(jié)算、銀行匯票結(jié)算、商業(yè)匯票結(jié)算、銀行本票結(jié)算等。
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