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銷售工作業(yè)務流程-1

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銷售業(yè)務工作流程
（一）部門日常費用審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費用支出進度（如超計劃額度，可拒絕報銷）→編制記賬憑證借：銷售費用——相關明細科目（部門專項）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核注：①非工資性費用支出原則上須取得稅務局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

②保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

③費用審核要點有：計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責人、分管領導、財務部長審批；計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告；市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記；固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務部登記；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。

④準確使用明細科目，正確選取專項。

⑤報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據(jù)。

⑥支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領款。

發(fā)布：2007-03-27 13:47    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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