泛普OA需求調研
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OA項目需求調查問卷-項目管理樣例文件
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項目管理樣例文件
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OA項目需求調查問卷-財務管理部分
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文檔版本歷史
| 變更序號 | 日期 | 版本 |
文件變更 申請編號 |
變更說明 | 修改人 |
| 1 | 2014-02-01 | V1.0 | 無 | 新文件 | |
| 需求調查對象： |
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姓名： 電話： 郵件： |
目 錄
一、流程管理部分... 4
二、知識管理部分... 4
一、流程管理部分
請在下表的基礎上，完善流程清單目錄：| 流程類型 | 流程清單 | |
| 財務管理 | 費用管理 | 借款申請 |
| 用款申請 | ||
| 合同付款申請 | ||
| 差旅費費報銷申請 | ||
| 招待費報銷申請 | ||
| 車貼發(fā)放申請 | ||
| 預算管理 | 預算申報 | |
| 預算變更申請 | ||
| 其他 | 車貼申請 | |
| 私人借款申請 | ||
| 外協(xié)付款申請 | ||
| 資產(chǎn)報損、壞賬核銷申請 | ||
二、知識管理部分
請在下表的基礎上，完善知識清單目錄：| 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 |
| 集團財務管理 | 財務動態(tài) | 每日銷售動態(tài)報表 |
| 每日資金收付存報表 | ||
| 每日匯入貨款匯總報表 | ||
| 最新宏觀經(jīng)濟動態(tài) | ||
| 最新財務專業(yè)動態(tài) | ||
| 財務報表 | 資產(chǎn)負債表 | |
| 損益表 | ||
| 現(xiàn)金流量表 | ||
| 控股子公司損益匯總表（月度） | ||
| 控股子公司損益匯總表（累計） | ||
| 統(tǒng)計報表 | 企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（集團匯總） | |
| 企業(yè)主要財務指標月報表（集團匯總） | ||
| 企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（緊密層） | ||
| 企業(yè)主要財務指標月報表（緊密層） | ||
| 納稅申報 | 納稅統(tǒng)計報表 | |
| 財務分析報告 | 年度財務分析報告 | |
| 月度財務分析報告 | ||
| 財務分析報告附表 | 年度財務分析報告附表 | |
| 月度財務分析報告附表 | ||
| 財務審計文件 | 外部年度審計計劃 | |
| 外部監(jiān)督審計報告 | ||
| 辦事處資產(chǎn)監(jiān)控報告 | ||
| 子公司財務管理 | 財務動態(tài) | 每日銷售動態(tài)報表 |
| 每日資金匯入報表 | ||
| 每日資金收付存報表 | ||
| 財務報表 | 資產(chǎn)負債表 | |
| 損益表 | ||
| 現(xiàn)金流量表 | ||
| 統(tǒng)計報表 | 工辦統(tǒng)計報表 | |
| 科技局統(tǒng)計報表 | ||
| 環(huán)保局統(tǒng)計報表 | ||
| 行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計報表 | ||
| 統(tǒng)計局統(tǒng)計報表 | ||
| 其他統(tǒng)計報表 | ||
| 納稅申報 | 地稅納稅申報表 | |
| 國稅增值稅納稅申報表 | ||
| 房產(chǎn)稅納稅申報表 | ||
| 土地使用稅納稅申報表 | ||
| 個人所得稅納稅申報表 | ||
| 企業(yè)所得稅納稅申報表 | ||
| 納稅統(tǒng)計報表 | ||
| 財務分析報告 | 年度財務分析報告 | |
| 月度財務分析報告 | ||
| 財務分析報告附表 | 年度財務分析報告附表 | |
| 月度財務分析報告附表 | ||
| 財務審計文件 | 外部年度審計計劃 | |
| 外部監(jiān)督審計報告 | ||
| 集團內部審計報告 |
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