OA項(xiàng)目需求調(diào)查問(wèn)卷-項(xiàng)目管理樣例文件

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項(xiàng)目管理樣例文件

OA項(xiàng)目需求調(diào)查問(wèn)卷-財(cái)務(wù)管理部分

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文檔版本歷史

變更序號(hào)	日期	版本	文件變更申請(qǐng)編號(hào)	變更說(shuō)明	修改人
1	2014-02-01	V1.0	無(wú)	新文件

需求調(diào)查對(duì)象：

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目錄

一、流程管理部分... 4
二、知識(shí)管理部分... 4

一、流程管理部分

請(qǐng)?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上，完善流程清單目錄：

流程類型		流程清單
財(cái)務(wù)管理	費(fèi)用管理	借款申請(qǐng)
		用款申請(qǐng)
		合同付款申請(qǐng)
		差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)
		招待費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)
		車貼發(fā)放申請(qǐng)
	預(yù)算管理	預(yù)算申報(bào)
	預(yù)算管理	預(yù)算變更申請(qǐng)
	其他	車貼申請(qǐng)
		私人借款申請(qǐng)
		外協(xié)付款申請(qǐng)
		資產(chǎn)報(bào)損、壞賬核銷申請(qǐng)

二、知識(shí)管理部分

請(qǐng)?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上，完善知識(shí)清單目錄：

一級(jí)目錄	二級(jí)目錄	三級(jí)目錄
集團(tuán)財(cái)務(wù)管理	財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)	每日銷售動(dòng)態(tài)報(bào)表
		每日資金收付存報(bào)表
		每日匯入貨款匯總報(bào)表
		最新宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)
		最新財(cái)務(wù)專業(yè)動(dòng)態(tài)
	財(cái)務(wù)報(bào)表	資產(chǎn)負(fù)債表
		損益表
		現(xiàn)金流量表
		控股子公司損益匯總表（月度）
		控股子公司損益匯總表（累計(jì)）
	統(tǒng)計(jì)報(bào)表	企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表（集團(tuán)匯總）
		企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表（集團(tuán)匯總）
		企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表（緊密層）
		企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表（緊密層）
	納稅申報(bào)	納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告	年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告	月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表	年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表	月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表
	財(cái)務(wù)審計(jì)文件	外部年度審計(jì)計(jì)劃
		外部監(jiān)督審計(jì)報(bào)告
		辦事處資產(chǎn)監(jiān)控報(bào)告
子公司財(cái)務(wù)管理	財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)	每日銷售動(dòng)態(tài)報(bào)表
		每日資金匯入報(bào)表
		每日資金收付存報(bào)表
	財(cái)務(wù)報(bào)表	資產(chǎn)負(fù)債表
		損益表
		現(xiàn)金流量表
	統(tǒng)計(jì)報(bào)表	工辦統(tǒng)計(jì)報(bào)表
		科技局統(tǒng)計(jì)報(bào)表
		環(huán)保局統(tǒng)計(jì)報(bào)表
		行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
		統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表
		其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表
	納稅申報(bào)	地稅納稅申報(bào)表
		國(guó)稅增值稅納稅申報(bào)表
		房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表
		土地使用稅納稅申報(bào)表
		個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表
		企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表
		納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告	年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告	月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表	年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表
	財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表	月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表
	財(cái)務(wù)審計(jì)文件	外部年度審計(jì)計(jì)劃
		外部監(jiān)督審計(jì)報(bào)告
		集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告