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erp財(cái)務(wù)板塊流程

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 　　ERP中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分

　　下面開始我們的erp案例學(xué)習(xí)，這是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財(cái)務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對(duì)你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個(gè)分析.更多的優(yōu)秀案例在我站點(diǎn)中.下面的這一小段主要是談?wù)劊篹rp中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用流程.

　　ERP財(cái)務(wù)部門工作流程

　　財(cái)務(wù)流程.png

　　具體描述

　　1.財(cái)務(wù)部各制單崗位根據(jù)收集的原抬憑證，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)有的直接在[總賬]模塊中制單，有的在各體功能模塊根據(jù)已錄入的審核無(wú)誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證.某些憑證可進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計(jì)算描本月應(yīng)交稅金，但相關(guān)科目必須先記賬.

　　2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘則轉(zhuǎn)交審核崗位。

　　3、審核崗位對(duì)制單崗位傳遞來(lái)的憑證進(jìn)行審核。并在[總賬]模塊中執(zhí)行成批審核.

　　4、出納根據(jù)制單崗位傳遞來(lái)的憑證進(jìn)行出納簽字。并在[總賬]模塊執(zhí)行成批出納簽字.

　　5、記賬崗位根據(jù)審核崗龍專過(guò)來(lái)的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。

　　6、系統(tǒng)記賬完畢之后·各崗位在【UFO】模塊中生成各自報(bào)表。

　　7、財(cái)務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將[總賬]模塊執(zhí)行結(jié)賬。

　　注意：

　　1、上述流程均可逆向操作。

　　1、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。

　　財(cái)務(wù)流程2.png

　　流程描述

　　1、銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關(guān)人員依據(jù)簽審?fù)戤叺氖止さ匿N售合同審批單在[銷售管理]模塊錄入消售訂單并審核.

　　2、配運(yùn)部根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)有情況，在[銷售管理]模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次(見表：Pr-SA-03);

　　3、財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銷售辦事處上報(bào)的開票申請(qǐng)單和客戶開票需求，查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷售提貨單在[銷售管理]模塊中根據(jù)消售提貨單生成銷售開票通知單(專用發(fā)票或普通發(fā)票)(見表：Pr-SA-04)，進(jìn)行復(fù)核處理;

　　4、財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在[應(yīng)收賬款]模塊中對(duì)銷售開票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來(lái);

　　5、配運(yùn)部根據(jù)[銷售管理]模塊中審核后的消售提貨單傳遞給配送人員、配運(yùn)人員同庫(kù)管員一同到倉(cāng)庫(kù)辦理實(shí)物出庫(kù)填制消售出庫(kù)單，庫(kù)房記賬人員根據(jù)將消售出庫(kù)單(見表：Pr-SA-05)(一式三聯(lián)，庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì))進(jìn)行打印留存，在[庫(kù)存管理]模塊對(duì)誚售出庫(kù)單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)在[存貨核算]模塊對(duì)銷售出庫(kù)單對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)成本，材料成本會(huì)if進(jìn)行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證.

　　操作要點(diǎn)：

　　2、銷售發(fā)貨情況：

　　產(chǎn)品發(fā)貨:由銷售部與客戶簽定合同，并審查該客戶有無(wú)資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到配運(yùn)部配運(yùn)部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)交運(yùn)務(wù)主眢根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號(hào)在[銷售管理]模塊中根據(jù)銷售部傳來(lái)的合同執(zhí)行表由銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運(yùn)部主管留存;第二聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部存確認(rèn)提貨;第三聯(lián)庫(kù)管員存作配運(yùn)部提貨依據(jù);第四聯(lián)省級(jí)辦事處存;第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計(jì)劃財(cái)務(wù)部存;第六聯(lián)客戶單位存.配運(yùn)部長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后在提貨單，在[銷售管理]模塊中對(duì)消售提貨單進(jìn)行審核.

　　3、在填制提貨單時(shí)，需要在銷售提貨單的表休錄入時(shí)錄入藥品批號(hào)。重點(diǎn)提示：

　　銷售部不進(jìn)行發(fā)票管理和收款結(jié)算，所有的發(fā)票無(wú)論是否收款，都由財(cái)務(wù)部門直接在[銷售管理]模塊內(nèi)進(jìn)行復(fù)核處理，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊<掛應(yīng)收賬款)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財(cái)務(wù)收款流程進(jìn)行結(jié)算處理.

　　對(duì)于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部也需要在[銷售管理]模塊中做開票處理

發(fā)布：2021-05-28 11:54    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]