ERP總賬管理系統(tǒng)

　　1.1 總賬管理系統(tǒng)

　　1.1.1 系統(tǒng)概述

　　總賬管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為核心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理，可與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終都體現(xiàn)的總賬中。

　　1.1.2 主要功能

　　1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

　　與總賬有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)眾多，如會(huì)計(jì)期管理、科目管理、憑證類別管理、核算項(xiàng)目管理等等。

　　2、憑證管理

　　會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)。憑證管理的主要內(nèi)容有憑證錄入及查詢、常用憑證定義、臨時(shí)憑證管理、憑證編號(hào)調(diào)整、憑證分錄合并、憑證導(dǎo)入導(dǎo)出、已刪憑證查詢等。

　　3、往來管理

　　往來業(yè)務(wù)的管理是財(cái)務(wù)管理的重要職能之一，系統(tǒng)提供了往來核銷管理、核銷查詢管理、應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析等重要功能。

　　4、現(xiàn)金流量管理

　　現(xiàn)金流量表以現(xiàn)金的流入和流出反映企業(yè)在一定期間內(nèi)的經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的動(dòng)態(tài)情況，反映企業(yè)現(xiàn)金的流入和流出的全貌。

　　現(xiàn)金流量管理的主要功能有現(xiàn)金流量項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)科目設(shè)置、現(xiàn)金流量生成、現(xiàn)金流量表查詢、現(xiàn)金流量明細(xì)表等。

　　5、賬簿分析管理

　　主要功能有①科目序時(shí)賬、科目總分類報(bào)表、總分類賬、科目明細(xì)賬、科目日記賬、科目多欄明細(xì)賬、科目日?qǐng)?bào)表、科目余額表、憑證匯總表;②分析點(diǎn)明細(xì)賬：部門明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、人員明細(xì)賬、物料明細(xì)賬、倉庫明細(xì)賬、專項(xiàng)明細(xì)賬;③分析點(diǎn)日?qǐng)?bào)表：部門日?qǐng)?bào)表、往來日?qǐng)?bào)表、人員日?qǐng)?bào)表、物料日?qǐng)?bào)表、倉庫日?qǐng)?bào)表、專項(xiàng)日?qǐng)?bào)表;④分析點(diǎn)余額表：部門余額表、往來余額表、人員余額表、物料余額表、倉庫余額表、專項(xiàng)余額表;⑤出納賬表：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日記賬、白條序時(shí)賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)序時(shí)賬、票據(jù)登記序時(shí)賬。

　　6、報(bào)表管理

　　包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。

　　1.1.3 系統(tǒng)特點(diǎn)

　　1、本系統(tǒng)依據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而設(shè)計(jì)。

　　2、建賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的科目體系。

　　3、系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)用戶的選擇生成對(duì)應(yīng)的憑證類別。

　　4、會(huì)計(jì)年度期別可自行設(shè)定十二期或十三期，年度起始日期亦可自行設(shè)定。故可適用于會(huì)計(jì)期間非歷年制及外商之企業(yè)。

　　5、提供常用憑證設(shè)置功能，如損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯況損益、工資分配等常用憑證

　　6、支持多幣種核算。

　　7、支持往來管理，能夠精確計(jì)算賬齡。

　　8、能夠方便快捷的生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，大大提高了工作效率。

　　9、系統(tǒng)提供強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢。