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應(yīng)收款管理

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　　應(yīng)收款管理系統(tǒng)

　　以發(fā)票,費(fèi)用單,其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù),記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng),處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回,壞賬,轉(zhuǎn)賬等情況,同時(shí)提供票據(jù)處理功能.系統(tǒng)根據(jù)對客戶往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同

　　1. 流程圖

　　

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　　2. 系統(tǒng)功能

　　《應(yīng)收系統(tǒng)》主要針對企業(yè)對外銷售產(chǎn)品、材料、供應(yīng)勞務(wù)等業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，掌握應(yīng)收款項(xiàng)的增減變動(dòng)，及時(shí)準(zhǔn)確的反映企業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)周轉(zhuǎn)情況。為銷售部門提供現(xiàn)款結(jié)算的處理功能。為財(cái)務(wù)部門提供單據(jù)匯票管理、核銷、生成憑證、壞賬處理、往來對賬、賬齡分析等處理功能。為用戶提供了方便使用的功能，主要有現(xiàn)款結(jié)算和憑證自動(dòng)生成等功能。具有及時(shí)性、可靠性和準(zhǔn)確性。

　　本系統(tǒng)主要用于對企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行核算及計(jì)算結(jié)存余額，涉及的單據(jù)主要有代墊費(fèi)用單、其他應(yīng)收單、收款結(jié)算單、應(yīng)收票據(jù)等單據(jù)。財(cái)務(wù)賬主要有明細(xì)賬、總賬、客戶余額表、賬齡分析表。

　　系統(tǒng)功能

　　(1)基礎(chǔ)設(shè)置

　　系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

　　根據(jù)用戶的應(yīng)用模式定義應(yīng)收系統(tǒng)啟用時(shí)需要的系統(tǒng)參數(shù)。

　　基本科目設(shè)置

　　設(shè)置在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目。

　　客戶科目設(shè)置

　　針對不同的客戶分別設(shè)置不同的應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目。

　　存貨科目設(shè)置

　　針對銷售的材料或產(chǎn)品設(shè)置銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目。

　　賬齡區(qū)間設(shè)置

　　設(shè)置賬齡區(qū)間，為應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析使用。

　　銀行賬戶設(shè)置

　　設(shè)置本單位的銀行賬戶信息。

　　(2)初始化

　　期初應(yīng)收單

　　錄入期初應(yīng)收款項(xiàng)的余額。

　　期初應(yīng)收票據(jù)

　　錄入期初應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)信息。

　　(3)應(yīng)收單據(jù)

　　發(fā)票過賬

　　將銷售系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票過賬到應(yīng)收系統(tǒng)。

　　代墊費(fèi)用單

　　以單據(jù)的形式記錄代墊費(fèi)用的發(fā)生情況。

　　代墊費(fèi)用單列表

　　以列表的形式列出所有的代墊費(fèi)用單。

　　其他應(yīng)收單

　　以單據(jù)的形式記錄應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生情況。

　　其他應(yīng)收單列表

　　以列表的形式列出所有的其他應(yīng)收單。

　　(4)收款處理

　　收款結(jié)算單

　　錄入現(xiàn)結(jié)、實(shí)際收款單據(jù)并進(jìn)行結(jié)算核銷。

　　收款結(jié)算單列表

　　用于列表顯示所有的收款結(jié)算單據(jù)。

　　應(yīng)收票據(jù)

　　用于錄入各種應(yīng)收商業(yè)匯票。

　　應(yīng)收票據(jù)列表

　　用于列表顯示應(yīng)收票據(jù)并進(jìn)行商業(yè)匯票的各種變動(dòng)操作以及收到應(yīng)收票據(jù)生成憑證的操作。票據(jù)變動(dòng)的內(nèi)容包括：應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)。

　　(5)核銷處理

　　單據(jù)核銷

　　用于應(yīng)收單據(jù)與到款單據(jù)的核銷。支持的核銷類型包括：到款結(jié)算、預(yù)收款沖應(yīng)收款、應(yīng)收款沖應(yīng)付款。

　　核銷查詢

　　用于列表顯示已核銷的所有單據(jù)的核銷記錄。

　　(6)制作憑證

　　銷售發(fā)票制作憑證

　　用于將銷售發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行生成憑證。

　　其他應(yīng)收制作憑證

　　用于將其他應(yīng)收單據(jù)、代墊費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行生成憑證。

　　到款結(jié)算制作憑證

　　用于將到款結(jié)算單據(jù)進(jìn)行生成憑證。

　　應(yīng)收票據(jù)制作憑證

　　用于將應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行生成憑證。

　　票據(jù)變動(dòng)制作憑證

　　用于將應(yīng)收票據(jù)的變動(dòng)情況生成憑證。

　　單據(jù)核銷制作憑證

　　用于將單據(jù)進(jìn)行核銷的情況生成憑證。

　　(7)壞賬處理

　　壞賬損失

　　用于對不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行壞賬損失處理。

　　壞賬收回

　　用于對已形成壞賬損失的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行壞賬收回處理。

　　壞賬處理查詢

　　用于對所有應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬處理結(jié)果進(jìn)行查詢。

　　(8)統(tǒng)計(jì)分析

　　應(yīng)收明細(xì)賬

　　用于顯示應(yīng)收賬款的明細(xì)賬，可反映應(yīng)收賬款在某段時(shí)間內(nèi)的本期發(fā)生額和期末余額明細(xì)情況。

　　應(yīng)收總賬

　　用于顯示應(yīng)收賬款的總分類賬?？煞从硲?yīng)收賬款在某段時(shí)間內(nèi)的發(fā)生額及余額的匯總情況。

　　客戶余額表

　　用于顯示與本單位有應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的客戶余額情況。

　　賬齡分析

　　用于查詢本企業(yè)所有應(yīng)收賬款在外天數(shù)(賬齡)長短的信息;根據(jù)賬齡區(qū)間劃分所有應(yīng)收賬款的賬齡，以賬齡分析表的形式顯示應(yīng)收賬款的回收情況。

　　(9)月末處理

　　月末結(jié)賬

　　當(dāng)某月的日常應(yīng)收業(yè)務(wù)全部處理完畢后，進(jìn)行月末結(jié)賬處理。

發(fā)布：2008-06-22 10:38    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]