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當前工程財務管理的現(xiàn)實問題及管理軟件的功能模塊
在經(jīng)濟快速發(fā)展,企業(yè)改革逐漸深化以及經(jīng)濟機遇瞬間即逝的環(huán)境下,怎樣才能做好企業(yè)財務管理,完善于之相適應的內(nèi)部控制,是企業(yè)所要面對的主要問題。
一、當前工程財務管理的現(xiàn)實問題
1.粗放型建設
財務管理不到位在財務管理方面,建筑施工企業(yè)依然是粗放型經(jīng)營,其管理工作沒有形成系統(tǒng),進而在一定程度上使得項目建設中的財務管理流于形式。財務人員的職責主要是開發(fā)票、發(fā)現(xiàn)金,甚至有的施工企業(yè)根本沒有設立相應的財務專戶,財務管理不到位,企業(yè)的管理者普遍缺乏財務管理意識,更沒有意識到財務管理的重要性,在監(jiān)督和決策方面,財務部門沒有發(fā)揮應有的作用。
2. 資金繁多
管理分散對于工程項目來說,在建設的過程中,涉及多個部門,可以說是一個系統(tǒng)工程,無論是資源、材料,還是設備、資金等都非常龐大,由于點多、工期長,進而使得工程建設所需資金流難以進行統(tǒng)一的管理和調(diào)配,進一步增加了財務管理的難度。
3. 成本減弱
工程建設的成本管理減弱在進行每一項獨立工程建設時,按照工程預算的相關(guān)規(guī)定,需要嚴格按照預算進行核算,準確把握成本。但是,在工程項目建設過程中,施工企業(yè)沒有按照工程預算進行嚴格審查,進而在一定程度上導致預算與最終決算之間出現(xiàn)較大的差異,現(xiàn)實工程建設的實際情況難以通過核算資料進行真實地反映。
4. 管理人員綜合能力有待提高
對于財務管理人員,工程財務對其中和能力要求比較高,同時要求財務管理人員必須了解工程建設的相關(guān)知識。財務人員如果缺乏工程建設經(jīng)驗,難以從工程建設的整體出發(fā),對整個工程建設以宏觀的視角進行全局性把握。這樣在工程建設管理過程中,無法真正融入財務管理。
二、泛普工程財務管理軟件的功能模塊
1.應收管理
應收管理幫助企業(yè)處理所有債權(quán)業(yè)務及相關(guān)管理工作,包括:企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務員所形成的應收款、收款業(yè)務的管理,為企業(yè)提供各種往來款項的處理(轉(zhuǎn)移并賬,壞賬、核銷等)及相關(guān)查詢、統(tǒng)計功能。通過對應收款項全方位的管理,實現(xiàn)應收業(yè)務與銷售業(yè)務的緊密連接加強企業(yè)對資金流入流出的核算與管理。
2.應付管理
應付管理幫助企業(yè)處理所有債務業(yè)務及相關(guān)管理工作,包括:企業(yè)與供應商、部門和業(yè)務員所形成的應付款、付款業(yè)務的管理,為企業(yè)提供各種往來款項的處理(債務轉(zhuǎn)移、付款并賬等)及相關(guān)查詢、統(tǒng)計功能。通過對應付款項全方位的管理,實現(xiàn)應付業(yè)務與采購業(yè)務的緊密連接,加強企業(yè)對資金流入流出的核算與管理
3.收付款合同管理
企業(yè)的經(jīng)濟往來,主要是通過合同形式進行的。收付款合同管理系統(tǒng)為企業(yè)提供了基于信息化技術(shù)的合同管理功能,支持企業(yè)對以自身為當事人的合同依法進行錄入登記、審批、履行、變更、凍結(jié)、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列活動。其中錄入登記、審批、履行、變更凍結(jié)、終止是收付款合同管理的內(nèi)容;審查、監(jiān)督、控制是收付款合同管理的手段。
4.網(wǎng)上報賬
以“網(wǎng)上報賬”產(chǎn)品作為企業(yè)全員發(fā)起財務相關(guān)業(yè)務流程的統(tǒng)一入口門戶,包括基于不同角色視角的報賬人門戶、審批人門戶。其中報賬人門戶可以填制單據(jù)、查看未完成單據(jù)、已完成單據(jù),審批人門戶可以查看待審批、已審批任務。包括費用報賬相關(guān)單據(jù)、應收單、應付單、收款單、付款單、付款申遣,可以發(fā)起費用、應收、應付、資金收付款項業(yè)務流程,把企業(yè)財務管理的所有業(yè)務過程通過系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理,過流程顯性化企業(yè)的管理制度,并降低人為千預的風,險
5.費用管理
費用管理支持員工自助報銷和授權(quán)代理報銷,提供對借款、報銷費用進行預算、資金計劃的控制,提供借款余額、借款和費用明細、費用匯總查詢,及借款賬齡分析報表,從而強化費用報銷管理、提高資金支付效率,降低運營和管理成本,通過提供共享服務模式的跨單位借款跨單位報銷,可滿足集團級企業(yè)對資金集團管控、有效運用資金的需求。
財務管理系統(tǒng)是為了幫助企業(yè)建立、完善、優(yōu)化財務管理體質(zhì),在企業(yè)管理的基礎上引入全面管理、責任中心、責任控制等管理理念和案機制。
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