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出納軟件功能全解析，高效記賬，財(cái)務(wù)管理更輕松

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 　　出納的主要工作涉及公司每日的收支記賬。隨著會(huì)計(jì)電算化的普及，越來越多的企業(yè)選擇采用出納軟件來管理日常的出納工作。那么，出納軟件通常具備哪些主要功能呢?

出納軟件功能全解析，高效記賬，財(cái)務(wù)管理更輕松

　　1.綜合辦公管理平臺(tái)

　　泛普軟件為出納人員提供一個(gè)綜合的辦公管理平臺(tái)，規(guī)范資金管理系統(tǒng)，從現(xiàn)金、銀行日記賬的登記到現(xiàn)金盤點(diǎn)，均按照業(yè)務(wù)習(xí)慣進(jìn)行流程操作，確保日常工作的科學(xué)準(zhǔn)確完成。

　　2.核算對(duì)賬功能

　　軟件支持現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)與核對(duì)，以及銀行日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)與銀行存款對(duì)賬等。同時(shí)，它還能按照財(cái)政部的規(guī)范打印真實(shí)的賬簿。

　　3.報(bào)表生成功能

　　泛普軟件能夠自動(dòng)生成多種出納工作報(bào)表，如資金日?qǐng)?bào)表、資金月報(bào)、銀行對(duì)帳表、各類分類統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)金收支流量表等。這些報(bào)表豐富規(guī)范，支持多種查詢方式，并能直接導(dǎo)出為Excel格式。

　　4.票據(jù)管理功能

　　與票據(jù)相關(guān)的管理工作，如借款單管理、支票管理、票據(jù)管理等，都是出納軟件的標(biāo)準(zhǔn)配置。這些功能實(shí)現(xiàn)了集中管理、聯(lián)動(dòng)操作、自動(dòng)糾錯(cuò)等高級(jí)功能。

　　5.賬表查詢分析功能

　　軟件提供的銀行日記賬、現(xiàn)金簿、資金日?qǐng)?bào)表、長期未清賬戶、資金匯總明細(xì)表等構(gòu)成了一個(gè)強(qiáng)大的賬表查詢分析工具，使得資金動(dòng)態(tài)信息一目了然。

　　6.文件導(dǎo)入導(dǎo)出功能

　　泛普軟件具有強(qiáng)大的導(dǎo)入導(dǎo)出接口，能與Excel無縫連接，實(shí)現(xiàn)無需修改即可直接導(dǎo)入系統(tǒng)，并可將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出。此外，軟件的導(dǎo)入功能不僅支持Excel報(bào)表格式，還能直接導(dǎo)入各種文本格式的報(bào)表。

　　7.單據(jù)填制功能

　　收付款項(xiàng)是出納的日常必備工作，因此支付操作后，相應(yīng)的單據(jù)也需要在軟件中體現(xiàn)。填制完成后，還需經(jīng)過本人及會(huì)計(jì)等后續(xù)負(fù)責(zé)人的審核，通過后才能制作憑證。

　　8.資金計(jì)劃功能

　　在出納軟件中，資金計(jì)劃功能主要用于預(yù)填每一期的資金計(jì)劃。為確保真實(shí)性，單據(jù)通常是根據(jù)資金計(jì)劃填制的。如果填寫的付款結(jié)算單不在資金計(jì)劃中，或金額超過計(jì)劃，可能需要等待追加計(jì)劃或等到下個(gè)月才能進(jìn)行資金結(jié)算。

　　由于大多數(shù)財(cái)務(wù)管理軟件都包含了出納管理模塊，現(xiàn)在單獨(dú)使用出納軟件的企業(yè)已經(jīng)較少，這對(duì)出納人員提出了更高的要求。

發(fā)布：2024-05-10 13:47    編輯：泛普軟件 · wl    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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