南京OA操作技巧:輕松搞定應付帳款流程

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南京OA操作技巧:輕松搞定應付帳款流程（一）

國內(nèi)很多南京OA實施顧問，一個顧問要負責整個項目;而不象Oracle、SAP等大型的南京OA軟件，一個顧問只負責一個或者幾個模塊，一個南京OA項目要出動好幾個顧問。所以，國內(nèi)的顧問有點全才的味道，即要懂銷售、又要懂生產(chǎn)，還要懂財務。但是，事實是國內(nèi)的南京OA顧問很多都不是財務出身，財務方面的管理沒有經(jīng)過系統(tǒng)的培訓，實施財務模塊時，總給客戶一種不專業(yè)的感覺。今天，我就借這個平臺，給大家梳理一下財務管理的流程及南京OA操作技巧，拋磚引玉，給大家一點建議。

應付帳款流程與應收帳款流程是財務管理的開端，也是財務工作的主要流程。若能夠這兩大流程控制好了，南京OA系統(tǒng)的財務模塊也就成功了一大半了。我先講一下財務管理的應付帳款流程。

企業(yè)的應付帳款有很多種類，如原材料的應付帳款、電力能源的應付帳款、房租的應付款等待，但是，大頭是原材料的應付帳款，我講述的重點也是這個。

在講解以前，我們有必要先了解以下，南京OA的應付帳款流程跟一般的財務管理的應付帳款管理系統(tǒng)兩者的區(qū)別，這有利于我們更好的了解南京OA系統(tǒng)的財務管理功能。我們都知道，一般的財務管理系統(tǒng)，他的起點就是憑證，也就是說，要財務人員手工的輸入憑證，到企業(yè)的定單比較多，特別是生產(chǎn)企業(yè)原材料比較多的情況下，輸入憑證就是一個非常大的工程。有些制造企業(yè)，財務部門甚至有一個專門的人員，負責這憑證的輸入工作。但是，南京OA系統(tǒng)不一樣。南京OA系統(tǒng)的應付帳款憑證(指供應商的應付帳款)一般都可以根據(jù)原材料入庫單直接轉(zhuǎn)換過來，可以節(jié)省財務部門很多的工作量，而且，因為南京OA系統(tǒng)是“不會打瞌睡的”，所以，在轉(zhuǎn)換生成憑證的時候，一般就不會出錯。

假設某供應商的付款條件是月結(jié)。本月，其共進了三次貨，1月5日向企業(yè)送了50萬的貨，1月14日，送了80萬，1月20日又送了90萬。為了敘述的方便，這里不考慮稅費等其他因素的影響。也就是說，這個供應商本月一共送了220萬的貨，在月底，其開了一張220的發(fā)票。如此，應收帳款的流程該怎么走?

1、價格有錯誤怎么辦?

在供應商送發(fā)票之前或者入庫單轉(zhuǎn)換成應付憑單作業(yè)之前，一般采購都要跟供應商進行對帳，看看當月的帳目是否有錯誤。萬一不幸的是，若采購價格 有錯誤怎么辦呢?因為采購單已經(jīng)入庫結(jié)案，即使只入了一部分，系統(tǒng)為了數(shù)據(jù)的安全，也不會允許采購員通過采購定單邊變更單更改價格;若采購員把原材料入庫單先撤消審核、再刪除、然后再變更采購單的話，改完后再走一遍入庫流程，明顯是不可能的。那該怎么辦呢?

其實，在很多南京OA系統(tǒng)(如神州數(shù)碼的易飛南京OA)在原材料入庫單上有個小功能，通過此，可以在采購單已經(jīng)結(jié)案的情況下，修改入庫單價。如原來采購單上的單價為5元，而其實應該是6元，通過這個功能，可以把入庫單的材料單價改為6元，計算庫存成本時也是按照這個價格來計算，包括統(tǒng)計生產(chǎn)成本。但是，采購單的價格不會更改，這是為了保留歷史記錄。但是，在轉(zhuǎn)換應付憑單的時候，就會以正確的價格，即6元的價格。

若數(shù)量有問題也可以做類似處理。如供應商總共送來5000套材料，但是，如質(zhì)量或者其他原因，最后計價的數(shù)量只有4900套，此時，就可以在這里直接更改數(shù)量即可。這個工具，極大的方便了日常管理。