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泛普OA實施方案

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XX公司OA辦公系統(tǒng)財務(wù)部需求調(diào)研

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XX公司財務(wù)部OA流程調(diào)研
第一章 泛普協(xié)同軟件流程圖說明
 節(jié)點說明：該圖表示創(chuàng)建類型節(jié)點。在所有流程中有且僅有一個此類型的節(jié)點
 節(jié)點說明：方框表示審批類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程審批退回到創(chuàng)建人。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
 節(jié)點說明：表示執(zhí)行類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
 節(jié)點說明：表示歸檔類型節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制，通常是一個
流程路徑說明：
流程圖中各個節(jié)點間的連接線路為流程流轉(zhuǎn)路線，路線上面的文字和數(shù)字表示流程流轉(zhuǎn)路徑的條件。
 
 
 
 
 
 
第二章 泛普OA辦公系統(tǒng)日常流程
2.1付款申請
適用范圍：所有人發(fā)起申請
流程圖：
 
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 所有人 填寫申請表單
部門負(fù)責(zé)人 申請人所在部門經(jīng)理 審核申請內(nèi)容
分管副總 角色（樂銘冬/閆正卿） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)審核 角色（朱聯(lián)敏/何阿萍） 審核申請內(nèi)容
總裁 角色（王衛(wèi)明/劉道鋒） 審核申請內(nèi)容
經(jīng)辦人打印票據(jù) 申請人 打印票據(jù)
出納付款 角色（曹梅芳/王蕾） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人 流程結(jié)束
備注：當(dāng)公司名稱選擇為“xx置地集團有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司”時，分管副總環(huán)節(jié)為樂銘冬，財務(wù)審核環(huán)節(jié)為朱聯(lián)敏，總裁環(huán)節(jié)為王衛(wèi)明，出納環(huán)節(jié)為曹梅芳；當(dāng)公司名稱選擇為“城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司”時，分管副總環(huán)節(jié)為閆正卿，財務(wù)審核環(huán)節(jié)為何阿萍，總裁環(huán)節(jié)為劉道鋒，出納環(huán)節(jié)為王蕾。
表單字段信息：付款申請單上需要記錄的信息
付款申請單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：FKSQ201306001） 申請人提交后自動流水
公司名稱 選擇（xx置地集團有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司、城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司） 申請人必選
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天
經(jīng)辦人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
收款單位 單行文本框-文本 申請人必填
合同編號 單行文本框-文本 申請人選填
用款金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
開戶銀行 單行文本框-文本 申請人必填
銀行賬號 單行文本框-文本 申請人必填
出票銀行 單行文本框-文本 申請人必填
票據(jù)種類 選擇框（網(wǎng)銀、支票、電匯、現(xiàn)金、其它） 申請人必選
用款原因 多行文本框 申請人必填
 
2.2費用報銷
適用范圍：所有人發(fā)起申請
流程圖：
 
 
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 所有人 填寫申請表單
部門負(fù)責(zé)人 申請人所在部門經(jīng)理 審核申請內(nèi)容
分管副總 角色（樂銘冬/閆正卿） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)審核 角色（朱聯(lián)敏/何阿萍） 審核申請內(nèi)容
董事長 角色（王衛(wèi)明/劉道鋒） 審核申請內(nèi)容
出納付款 角色（曹梅芳/王蕾） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人 流程結(jié)束
備注：當(dāng)公司名稱選擇為“xx置地集團有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司”時，分管副總環(huán)節(jié)為樂銘冬，財務(wù)審核環(huán)節(jié)為朱聯(lián)敏，總裁環(huán)節(jié)為王衛(wèi)明，出納環(huán)節(jié)為曹梅芳；當(dāng)公司名稱選擇為“城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司”時，分管副總環(huán)節(jié)為閆正卿，財務(wù)審核環(huán)節(jié)為何阿萍，總裁環(huán)節(jié)為劉道鋒，出納環(huán)節(jié)為王蕾。
表單字段信息：費用報銷單上需要記錄的信息
費用報銷單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：FYBQ201306001） 申請人提交后自動流水
公司名稱 選擇（xx置地集團有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司、城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司） 申請人必選
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
報銷人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
報銷費用內(nèi)容摘要（4） 單行文本框-文本 申請人必填
金額（4） 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
單據(jù)張數(shù)（4） 單行文本框-文本 申請人必填
備注（4） 多行文本框 申請人選填
2.3借款申請
適用范圍：所有人發(fā)起申請
流程圖：
 
 
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 所有人 填寫申請表單
部門負(fù)責(zé)人 申請人所在部門經(jīng)理 審核申請內(nèi)容
分管副總 角色（樂銘冬/閆正卿） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)審核 角色（朱聯(lián)敏/何阿萍） 審核申請內(nèi)容
總裁 角色（王衛(wèi)明/劉道鋒） 審核申請內(nèi)容
出納付款 角色（曹梅芳/王蕾） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人 流程結(jié)束
備注：當(dāng)公司名稱選擇為“xx置地集團有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司”時，分管副總環(huán)節(jié)為樂銘冬，財務(wù)審核環(huán)節(jié)為朱聯(lián)敏，總裁環(huán)節(jié)為王衛(wèi)明，出納環(huán)節(jié)為曹梅芳；當(dāng)公司名稱選擇為“城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司”時，分管副總環(huán)節(jié)為閆正卿，財務(wù)審核環(huán)節(jié)為何阿萍，總裁環(huán)節(jié)為劉道鋒，出納環(huán)節(jié)為王蕾。
表單字段信息：借款申請單上需要記錄的信息
借款申請單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：JKSQ201306001） 申請人提交后自動流水
公司名稱 選擇（xx置地集團有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司、城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司） 申請人必選
借款日期 瀏覽按鈕（日期） 默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天
借款人姓名 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
工作部門 瀏覽按鈕（部門） 默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門
借款用途 多行文本框 申請人必填
借款金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
備注 多行文本框 申請人選填
 
發(fā)布：2006-04-22 16:48    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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