中小企業(yè)財務管理系統(tǒng)選型之數(shù)據(jù)共享

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

中小企業(yè)財務管理軟件，其涉及的范圍往往只有財務一個部門。可是王曉知道，財務部門是所有業(yè)務的終結(jié)點。財務軟件需要用到其他部門的數(shù)據(jù)，而財務軟件中的有些數(shù)據(jù)也需要共享給其他部門使用。因此如何提數(shù)據(jù)的共享程度，也是財務管理軟件選型的考察要點之一。不過王曉對這方面還比較陌生，到底哪些數(shù)據(jù)需要共享，該通過什么手段來共享，他沒有直觀的印象。為此，跟這方面的專家倪建峰探討之后，王曉得到下面四個建議。

建議一：先確定共享的內(nèi)容

由于財務軟件中的數(shù)據(jù)比較機密，所以不是所有數(shù)據(jù)都可以共享的。因此需要首先確認哪些數(shù)據(jù)需要、允許共享，以及共享的對象是誰。如：在財務系統(tǒng)中有帳齡分析表、應收帳款余額表等等。這些報表?？赡茕N售經(jīng)理或者銷售人員也需要察看。有些企業(yè)是財務人員每個星期或者每天把報表導出來，然后發(fā)給相關的人員。這無疑增加了財務人員額外的工作量，而且及時性也會有問題。如果能夠把這些有用的信息共享出來供相關人員實時查詢，就可以大大提高系統(tǒng)效率。

所以建峰提議IT主管首先要確認需要共享的內(nèi)容。根據(jù)自己的工作經(jīng)驗，建峰認為財務系統(tǒng)中往往有如下數(shù)據(jù)需要共享：一是前面談到的應收帳款余額表，可能財務總監(jiān)、銷售經(jīng)理或者銷售人員都需要訪問。二是財務系統(tǒng)中的計件工資等信息，生產(chǎn)部門、人事部門都需要查詢。三是應付帳款余額表與到期應付帳款數(shù)目，供應商有時候會詢問采購員這方面的信息。如果不共享這個數(shù)據(jù)，那么采購員每次還要再去問財務人員，那就要多轉(zhuǎn)幾個彎了。另外，企業(yè)可能還有一個付款計劃表，這也是采購人員所需要的。四是部門費用統(tǒng)計表。有些企業(yè)采取了部門費用預算制度，來控制部門的開銷、節(jié)省辦公費用。此時系統(tǒng)中的部門費用統(tǒng)計表也要能夠讓各個部門及時查詢到，以利于他們安排開支，等等。

所以要提高財務軟件數(shù)據(jù)的共享，IT主管首先要做的就是跟各個部門協(xié)商，確定需要共享的內(nèi)容。在其他部門人員不知道哪些數(shù)據(jù)需要共享的時候，可以根據(jù)前面的內(nèi)容，給其他部門一些數(shù)據(jù)共享的建議。

建議二：確定數(shù)據(jù)訪問的權(quán)限

以上這些數(shù)據(jù)并不是每個部門都同時擁有共享的權(quán)限。出于數(shù)據(jù)安全的考慮，有些數(shù)據(jù)共享只能夠保留在某個部門的級別，甚至只有個別用戶才能夠訪問。如上面講到的應收帳款余額，可能只有銷售經(jīng)理或者銷售人員才能夠訪問，而其他人，如采購人員等等，無法訪問這個應收帳款的信息。有些企業(yè)可能控制得更嚴格，每個銷售人員只能查詢自己所負責的客戶的應收帳款信息。當然，有些數(shù)據(jù)可能是全公司都是公開的，如部門費用預算報表等等。

所以雖然有很多數(shù)據(jù)需要共享，但是他們共享的程度不同。因此IT主管確認了需要共享的內(nèi)容之后，還需要同時確認這些共享數(shù)據(jù)訪問的權(quán)限。通過權(quán)限訪問的控制，可以保障這些共享數(shù)據(jù)的安全性。

在確定共享數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的時候，建峰提出，要先定義訪問的角色級別。如公司全部人員共享、部門級別共享、部門經(jīng)理獨享、經(jīng)理層共享、高層管理者共享等等級別。然后根據(jù)這個級別再去對應特定的共享文件。如果讓用戶一一去指定訪問者，后續(xù)的權(quán)限控制就太復雜了。通過組或者角色的思路控制文件訪問權(quán)限，無論是實現(xiàn)起來還是后續(xù)維護都會非常方便。

建議三：選擇數(shù)據(jù)共享的實現(xiàn)方式

以上兩個工作，需要在軟件選型之前先搞定。然后就需要考慮該采用什么方式來實現(xiàn)這個數(shù)據(jù)的共享呢。通常情況下，有兩種方式。一是通過財務軟件客戶端的方式。即在每個需要訪問財務軟件數(shù)據(jù)的員工那邊，安裝財務軟件的客戶端。讓他們可以通過客戶端直接訪問數(shù)據(jù)庫中存儲的數(shù)據(jù)。二是通過Excel等輔助工具。Excel等辦公軟件可以直接連接到數(shù)據(jù)庫中讀取數(shù)據(jù)。管理員可以根據(jù)需要設置一定的格式，讓Excel等辦公軟件繞過財務軟件客戶端來查詢相關的數(shù)據(jù)。

無論采用那種方式，各有優(yōu)缺點。有些財務軟件可能有客戶端使用量的限制，即按照用戶來收費。此時如果只給一些查詢的用戶配置財務軟件客戶端的話，感覺上就有點浪費。當然，采用軟件客戶端來進行數(shù)據(jù)共享，在數(shù)據(jù)訪問控制上會更勝一籌。

因此建峰指出，如果企業(yè)覺得有數(shù)據(jù)共享的必要，軟件選型時就需要考慮軟件的客戶端是否有使用人數(shù)的限制。如果共享的用戶比較多，最好選擇那些不按人數(shù)來收費的軟件。如果需要共享數(shù)據(jù)的人數(shù)少、共享需求單一，那用Excel最合算，而且操作也簡單。

建議四：判斷權(quán)限控制是否完善

當財務軟件只歸財務一個部門使用的時候，即使數(shù)據(jù)查詢權(quán)限不怎么完善也可以大致將就。例如：每個財務人員可以查詢財務系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)，這也是可行的。但是，如果財務管理軟件向非財務人員公開，就一定需要有權(quán)限控制方案。

因此如果企業(yè)有共享財務管理軟件中數(shù)據(jù)的需求，IT主管選型時必須要考察財務管理軟件中的權(quán)限控制。具體來說，要注意如下幾方面內(nèi)容。

一是能否按組或者按角色對用戶進行授權(quán)，而不是直接對用戶進行授權(quán)。如果企業(yè)的員工比較多，有幾十個甚至上百個員工需要訪問財務管理軟件中的數(shù)據(jù)，那么系統(tǒng)管理員維護這個權(quán)限的工作量將會變得很大。而通過組或者角色進行授權(quán)，則即可以保障數(shù)據(jù)的安全性，同時維護的工作量也不會很大。

二是對數(shù)據(jù)的只讀限制。通常情況下，財務軟件中數(shù)據(jù)的修改只能有財務人員完成，而其他部門的用戶只有查詢數(shù)據(jù)的權(quán)限，無法對這些數(shù)據(jù)進行任何的更改。即使其他人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯誤，也不能夠擅自更改，必須通知財務人員進行更改。為此系統(tǒng)中最好有現(xiàn)成的角色，如用戶查詢角色。如果把用戶加入到這角色中，則用戶只具有數(shù)據(jù)查詢的權(quán)限。這就方便了權(quán)限的設置。

三是對權(quán)限的控制最好能夠細化到字段。如在財務系統(tǒng)中，能否反映出一個月的出貨金額。作為銷售人員，他們可能需要了解每個產(chǎn)品的具體出貨金額，即產(chǎn)品的單個售價情況。而作為倉庫部門，他們則不能夠知道產(chǎn)品的售價，他們只需要關注當月產(chǎn)品總的出貨金額即可。（IT專家網(wǎng)）