材料付款
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材料付款是直接關(guān)系到企業(yè)資金流出的業(yè)務(wù)，通常在辦理材料結(jié)算后，財務(wù)部根據(jù)結(jié)算進行付款。
一、在工程企業(yè)中材料付款管理常見的問題
1、采購部和庫管部遲遲不上交驗收、入庫的辦理手續(xù)，造成財務(wù)賬和倉庫材料賬不相符，財務(wù)人員不知道是否應(yīng)該付款、何時進行付款、付多少款。
2、供應(yīng)商貨款核對制度不完整，當(dāng)核對雙方出現(xiàn)差異時，沒有分清差異大小和責(zé)任界限來劃定接下來的處理流程和權(quán)限審核說明。
3、材料貨款支付審核手續(xù)不健全，資金流出風(fēng)險大。
4、部分原材料定價記賬不及時，出現(xiàn)長期估價入賬現(xiàn)象，造成會計人員無法與供應(yīng)商對賬，往來賬款不能按時進行結(jié)付。
5、不同事業(yè)部對于同一材料供應(yīng)商預(yù)付材料款與實際支付應(yīng)付貨款混同核算，無法分清責(zé)任所屬。
6、材料賬款明細賬等紙質(zhì)文檔資料不完整或未按照要求進行存檔，查賬的時候找不到依據(jù)。
二、系統(tǒng)的管控點及作用
1、材料付款直接關(guān)系著企業(yè)的資金流向，對材料付款業(yè)務(wù)的嚴(yán)格規(guī)范記錄，影響著企業(yè)資金流的安全，也是減少應(yīng)付賬款的一個重要表現(xiàn)。
2、通過對材料付款的記錄，以后在查賬的時候可以清楚的查到哪筆款項已經(jīng)支付，哪筆款項還沒支付，某個供應(yīng)商一共支付了多少貨款等等，是與供應(yīng)商對賬的重要依據(jù)。
3、通過附件上傳功能，可以將付款的轉(zhuǎn)賬記錄截圖上傳到系統(tǒng)中，也可以將相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)拍照上傳，保證付款工作在陽光下進行。
4、材料付款業(yè)務(wù)需要進行多部門審核，以保證付款的真實性、合理性。財務(wù)部填好單據(jù)后提交給采購部、質(zhì)檢部、工程部等多個領(lǐng)導(dǎo)進行審核，各領(lǐng)導(dǎo)核定供應(yīng)商付款金額等內(nèi)容，審核完畢后財務(wù)進行打款，這樣就能克服現(xiàn)行制度中所存在的弊端，大大減少違法行為的產(chǎn)生，出現(xiàn)問題也便于追查責(zé)任。
5、通過泛普工程項目管理系統(tǒng)，還能實現(xiàn)隨時隨地移動辦公，不管你身處何地，只要連接網(wǎng)絡(luò)，即可進入系統(tǒng)查看最新的材料付款情況，審核材料付款單據(jù)，大大提高了辦公效率。
三、材料付款單據(jù)
在泛普工程企業(yè)管理系統(tǒng)中，由財務(wù)部進行材料付款并填寫此單據(jù)。
1、基本信息
材料付款單據(jù)主要包含日期、付款編號、付款名稱、源單、所屬項目、供應(yīng)商、銀行賬戶(供)、銀行賬號(供)、付款金額、開戶行(我方)、銀行賬戶等內(nèi)容。
2、附件上傳
支持附件上傳，可以將付款轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、收據(jù)等通過附件的形式上傳到系統(tǒng)中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。
3、單據(jù)審批
支持對材料付款進行多級審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、物資部領(lǐng)導(dǎo)、項目部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)等進行審核，還可以查看完整的審批流過程。
四、材料付款列表
材料付款列表主要顯示所有的材料付款單據(jù)，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存，還能將查詢出來的列表導(dǎo)出成Excel格式;也能將查詢出來的列表直接打印。
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