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建筑施工企業(yè)資金管理系統(tǒng)

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　　資金管理作為工程項目管理的重要內(nèi)容，處于管理體系的核心位置，直接影響企業(yè)總體的生存和發(fā)展。良好的規(guī)劃和管理能確保企業(yè)的資金處于合理范疇內(nèi)，而實際管理起來會受到如信息不對稱、交互不及時、溝通協(xié)作難的困擾，阻礙企業(yè)的合理發(fā)展。

　　一、施工單位資金管理的主要問題

　　1.資金分散，周轉(zhuǎn)周期長。

　　企業(yè)的建造合同目標(biāo)大，工期長?；跇I(yè)主和專業(yè)不同，公司一般采用項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨立建帳核算、開戶、納稅。施工企業(yè)往往同時開工多個項目，導(dǎo)致施工企業(yè)在同一法人單位下?lián)碛卸鄠€銀行賬戶，加劇了資金分流，難以統(tǒng)一管理和撥付資金。同時，工程項目通常需要3 ~ 5年才能全部收回預(yù)付款，資金周轉(zhuǎn)周期很長，導(dǎo)致資金閑置和資金短缺并存。

　　2.預(yù)算管理不完善。

　　雖然大多數(shù)施工項目經(jīng)理都廣泛認(rèn)同資金預(yù)算的重要性，但科學(xué)合理的財務(wù)預(yù)算主要來自于對材料市場的準(zhǔn)確預(yù)期和工程預(yù)算人員的經(jīng)驗和能力。而工程材料市場變幻莫測，財務(wù)人員的綜合素質(zhì)卻不能滿足現(xiàn)階段的發(fā)展要求，預(yù)算管理人員經(jīng)驗不足，缺乏對材料價格的系統(tǒng)分析和對未來趨勢的判斷。因此，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和控制之間存在偏差。因此，資金使用計劃和階段性資金安排往往偏離實際情況。這樣一來，很容易造成項目資金鏈斷裂，最終影響施工任務(wù)不能按時完成。

　　3.資金管理監(jiān)管不足。

　　由于建設(shè)項目數(shù)量多、分布廣，企業(yè)總部無法有效監(jiān)管各項目部的資金流向。在項目資金管理過程中，管理者對企業(yè)的財務(wù)狀況了解不夠，財務(wù)人員對各種項目的經(jīng)營狀況了解不夠。部門之間的溝通障礙造成了不可逾越的信息鴻溝。同時，施工企業(yè)沒有制定有效的監(jiān)督考核辦法，缺乏完善的獎懲制度，事后監(jiān)督中對項目資金的管控不力，無法發(fā)揮實際效果。

施工企業(yè)資金管理軟件.png

　　二、泛普軟件—施工單位資金管理軟件帶來科學(xué)的管控方式

　　1、資金籌集

　　通過項目管理軟件平臺建立資金籌集的建立、審核和跟蹤以及實際的資金籌集動態(tài)情況。實現(xiàn)對項目生命周期主要業(yè)務(wù)線的管理和控制，包括:項目預(yù)算、項目融資條件、融資進(jìn)度、貸款進(jìn)度、利息支付、付款進(jìn)度等的管理。以及輻射到業(yè)務(wù)部門的合同、產(chǎn)值和計劃的數(shù)據(jù)交集。

　　2、收款管理

　　根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)總承包合同的收款生成資金管理收款計劃，針對資金收款計劃支持不同組織層次擁有不同的審批流程以及支持對資金收款計劃進(jìn)行調(diào)整。

　　3、付款管理

　　在項目管理平臺中，所有付款計劃(支出)均由各業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)自動生成，如專業(yè)分包工程計量的分包費、勞務(wù)承包工程計量的人工費、非合同付款計劃等。形成業(yè)務(wù)和資金的一體化管控，加強資金支出的控制和資金數(shù)據(jù)在財務(wù)部、項目部及相關(guān)部門之間的流通。

　　4、報表分析

　　可以通過工程項目管理平臺生成標(biāo)準(zhǔn)格式的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表，同時支持企業(yè)的個性化定義和多維度的統(tǒng)計分析報表，可以按照設(shè)定的格式和自定義時間生成，也可以按照所屬的工程公司、項目部等組織匯總生成。支持不同圖形顯示，并能實現(xiàn)數(shù)據(jù)下沉。

　　資金管理系統(tǒng)的應(yīng)用實現(xiàn)了業(yè)務(wù)資金管理一體化，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與資金數(shù)據(jù)實現(xiàn)了整個業(yè)務(wù)的追溯和反查，從而有效降低了資金的使用和過程防范風(fēng)險的控制，加強了資金集中管控的力度以及內(nèi)部各單位之間資金數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)。

發(fā)布：2022-10-26 15:25    編輯：泛普軟件 · xiatian    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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