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采購中心管理系統(tǒng)

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 　　一、采購管理系統(tǒng)的主要功能：

　　(1)對供應商進行有效管理。通過對供應商分類管理，維護供應商檔案信息和供應商存貨對照表，同時系統(tǒng)還可以對供應商的交貨時間和貨物質量以及供應價格等進行分析，確定審查合格的供應商，并調整供應商檔案。

　　(2)嚴格管理采購價格。

　　(3)可以選擇采購流程。企業(yè)可以根據采購計劃，請購單，銷售訂單生成采購訂單，也可以手工輸入請購單，采購訂單。

　　(4)及時進行采購結算。接收供應商開具的采購發(fā)票后，直接將采購發(fā)票與采購入庫單進行采購結算，并將結算單直接轉給財務部門進行相應的賬務處理。

　　(5)采購執(zhí)行情況分析。

　　二、操作步驟：

　　1采購系統(tǒng)初始化

　　(1)首先進行系統(tǒng)參數的設定：包括設置采購管理系統(tǒng)參數;修改存貨檔案;設置庫存管理系統(tǒng)參數;設置存貨核算系統(tǒng)參數;應付款管理系統(tǒng)參數設置和初始設置。

　　(2)期初數據的錄入：包括采購管理系統(tǒng)期初數據錄入;庫存管理系統(tǒng)期初數據錄入;存貨核算系統(tǒng)期初數據錄入。

　　(3)期初記賬：包括采購管理系統(tǒng)期初記賬;存貨核算系統(tǒng)期初記賬。

　　(4)進行帳套備份。

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　　2、普通采購業(yè)務

　　(1)設置采購專用發(fā)票“允許手工修改發(fā)票編號”：在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“單據設置”中“單據編號設置”命令，打開“單據編號設置”對話框，選擇“單據類型”中“采購管理”中的“采購專用發(fā)票”選項，單擊“修改”按鈕，選中“手動改動，重號時自動重取”復選框，單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

　　(2)單據設計 ：在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“單據設置”中的“數據格式設置”命令，打開“數據格式設置”窗口，在采購模塊的“采購專用發(fā)票”，“采購到貨單”和“采購訂單”單據的表體項目增加“換算率”，“采購單位”和“件數”3項內容;在庫存模塊中的“采購入庫單”增加表體內容“庫存單位”，“應收件數”，“換算率”，“件數”和“應收數量”。

　　(3)第1筆業(yè)務的處理：在“業(yè)務工作”選項中，執(zhí)行“供應鏈”中“采購管理”命令，打開采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“請購”中“請購單”命令，打開“采購請購單”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入相關信息，單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，直接審核該請購單。

　　(4)第2筆業(yè)務的處理：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購訂貨”中“采購訂單”命令，單擊“增加”按鈕，修改訂單日期，單擊“生單”下拉按鈕，選擇“請購單”，打開“過濾條件選擇”對話框，單擊“過濾”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”窗口，雙擊鼠標左鍵選中需要拷貝的請購單，即打上“Y”選中標志，單擊“確定”按鈕，選中的“請購單”資料自動傳遞到采購訂單中，修改相關信息后單擊“保存”按鈕，單擊“審核”，審核確認拷貝生成的采購訂單。

　　(5)第3筆業(yè)務：1)生成采購到貨單 2)生成采購入庫單 3)填制采購發(fā)票4)采購結算5)采購成本核算6)財務部門確認應付賬款并生成轉賬憑證

　　3、采購特殊業(yè)務處理

　　(1)第1筆業(yè)務的處理：填制采購發(fā)票，全部信息確認無誤后單擊保存。單擊“現(xiàn)付”按鈕，打開“采購現(xiàn)付”對話框，填寫相關信息，確認無誤后單擊“確定”按鈕，在“采購專用發(fā)票”上打上“已現(xiàn)付”標記。選擇“基礎設置”選項，執(zhí)行“基礎檔案”中“業(yè)務”里的“非合理損耗類型”命令，填寫相關信息，單擊“保存”按鈕。在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算。在應付款管理系統(tǒng)中對應付單據進行審核并制單。在存貨核算系統(tǒng)中進行結算成本后，生成沖銷暫估入賬業(yè)務額憑證，接著生成“藍字回沖單(報銷)”的憑證。

　　(2)第2筆業(yè)務的處理：在采購管理系統(tǒng)中，增加一張采購訂單，填制相關信息，保存并審核。參照采購訂單生成到貨單和采購入庫單。在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行單據記賬。

　　(3)第3筆業(yè)務的處理

　　本筆業(yè)務屬于入庫前部分退貨業(yè)務，需要錄入采購訂單，采購到貨單和退貨單，并根據實際入庫數量輸入采購入庫單。

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　　1)填制采購訂單和采購到貨單2)填制采購入庫單

　　(4)第4筆業(yè)務的處理： 根據采購入庫單生成專用采購發(fā)票后，生成相應的采購退貨單，然后生成紅字采購入庫單，并生成紅字專用采購發(fā)票。接著執(zhí)行“自動結算”命令，

　　(5)第5筆業(yè)務的處理：依次填制采購訂單，采購到貨單，采購入庫單，采購退貨單，紅字入庫單和專用采購發(fā)票后，對紅字采購入庫單和采購發(fā)票執(zhí)行采購結算的手工結算，沖減原入庫數量，并在結算單列表打開該結算單。

　　第6筆業(yè)務的處理：依次生成采購退貨單，采購入庫單以及紅字專用采購發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中執(zhí)行“自動結算”命令，接著執(zhí)行“采購結算”中“結算單列表”命令，選中所要查詢的采購結算單記錄并雙擊，打開結算單

發(fā)布：2010-04-26 13:44    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]
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