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erp資金管理系統(tǒng)

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 　　資金管理(財政部)是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容.圍繞企業(yè)生存，發(fā)展，獲利的很多問題都和資金管理相關(guān)，比如如何降低庫存是管理中極為關(guān)鍵的問題.降低庫存的一個主要目的就是盤活資金.為了獲得更多的資金用于企業(yè)的發(fā)展，向銀行貸款幾乎是每一個企業(yè)的必經(jīng)之路，但銀行貸款的利息卻又使企業(yè)的財務(wù)費用急劇上升.即便是股份制企業(yè)，可以通過公開市場籌措到大量資金，但是面對資本市場，卻仍然存在一個投資回報的問題.如何平衡自有資金和借貸資金之間的關(guān)系，是企業(yè)面臨的一大課題.企業(yè)一方面要保持資金適當(dāng)?shù)牧鲃有砸詰?yīng)付到期的債務(wù)，另一方面又必須有效地降低資金占壓成本.

　　ERP系統(tǒng)在資金管理中的運用

　　在整個erp資金管理系統(tǒng)中有很多個模塊，但與企業(yè)資金管理有著密切聯(lián)系的主要有會計核算板塊和財務(wù)分析板塊.

財務(wù)10.png

　　會計核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經(jīng)濟活動中的變動過程及其結(jié)果。在ERP的會計核算板塊中，主要涉及總帳模塊、應(yīng)收帳款模塊、應(yīng)付帳款模塊、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)模塊以及工資核算模塊等。若以其中的現(xiàn)金管理模塊為例，主要是對現(xiàn)金的流入、流出以及企業(yè)銀行存款的管理。在ERP 軟件中，一般都具有票據(jù)維護、票據(jù)打印、付款維護、銀行查詢、對帳等有關(guān)功能。此外，系統(tǒng)還可以將數(shù)據(jù)自動生成相應(yīng)的憑證，記入總帳，并進行過帳。

　　而財務(wù)管理主要是基于會計核算的基礎(chǔ)上，對會計信息加以分析，進而進行相應(yīng)的預(yù)測、管理和控制活動，它強調(diào)的是事前計劃、事中控制和事后反饋.

　　erp資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化性

　　企業(yè)引入erp系統(tǒng)之后大大改善了資金管理工作的效率，讓計算機替代了人工操作.由于erp系統(tǒng)的支持，企業(yè)的數(shù)據(jù)庫種存儲了大量的數(shù)據(jù)信息.資金管理人員可以隨時對基本財務(wù)報表、各分公司的資金狀況等資金情況了如指掌，這一便捷的財務(wù)系統(tǒng)為企業(yè)資金管理提供了便利，為資金管理者進行及時的財務(wù)分析提供更具實效性的財務(wù)信息，大大提高了效率.

　　1.有效地管理現(xiàn)金流

　　在過去幾年里，有這樣一種趨勢，市場上評價一個企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)主要是依靠其現(xiàn)金流情況或者說更傾向于以他們的收入狀況來衡量一個企業(yè)的地位.市場參與者廣泛的運用企業(yè)現(xiàn)金流分析報告在無形之中促進了企業(yè)有效、集中地管理現(xiàn)金地的流入和流出.有效的現(xiàn)金流應(yīng)該試圖加速資金的流入，相應(yīng)的減緩資金的流出.

財務(wù)6.png

　　在跨國企業(yè)中，現(xiàn)金流管理的關(guān)鍵在于企業(yè)能否在集中化的基礎(chǔ)上管理和從全局范圍內(nèi)縱觀企業(yè)全球的現(xiàn)金流量.現(xiàn)代化計算機技術(shù)的發(fā)展使得企業(yè)司庫們對于集中化管理庫存、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款變得越來越容易了.從全球角度來看，很多企業(yè)的現(xiàn)金流管理仍然具有一定的區(qū)域性.例如在歐洲，由于有了SEPA，跨國之間的現(xiàn)金流管理開始變得簡單了很多，SEPA規(guī)范了跨歐洲市場上的支付模式.而在亞洲的話，對于不同方面的現(xiàn)金管理的程序和體系有著不同的處理方式.例如中國和印度，對于外匯控制方面就比較的嚴(yán)格.

　　2.正確地預(yù)測現(xiàn)金流

　　在現(xiàn)金流管理的過程中,企業(yè)首要的任務(wù)的是要了解整體現(xiàn)金流的情況以確保企業(yè)有足夠的資金來償還債務(wù)。現(xiàn)金流的預(yù)測還能幫助企業(yè)制定合適的投資計劃。事實上，一個精確的現(xiàn)金流預(yù)測能使得企業(yè)現(xiàn)金流管理事半功倍?，F(xiàn)金流預(yù)測在企業(yè)決策上十分有用。它可以幫助企業(yè)確定正確的投資期間，合理地分配資金從而使收益最大化。

　　在企業(yè)內(nèi)，司庫們通常能對一個月內(nèi)的現(xiàn)金流進行準(zhǔn)確的預(yù)測.如果要準(zhǔn)確的預(yù)測長期的現(xiàn)金流流量卻實屬不易，因為期間長、存在很多不確定的因素都是造成長期預(yù)測產(chǎn)生偏差的原因.但是長期的現(xiàn)金流預(yù)測卻能幫助企業(yè)在未來的投資中獲得更大的收益.

發(fā)布：2021-01-27 15:26    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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