報帳員日常工作程序及優(yōu)化攻略

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工作職責：

（一）負責編報本單位年度經(jīng)費預算，掌握經(jīng)費使用進度，并對單位各項支出審批承擔相應法律責任；

（二）負責辦理本單位應繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報帳業(yè)務；

（三）負責辦理向下級單位撥付資金的報帳業(yè)務；

（四）負責辦理本單位日常經(jīng)費支出及專項支出的報帳業(yè)務；

（五）負責保管、使用本單位的定額備用金；

（六）協(xié)助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費，并將經(jīng)費支出的相關文件和審批手續(xù)復印件及時傳遞到會計核算中心。

（七）負責將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位，并報送到有關部門；

（八）負責設立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查帳和資金收支流水帳，并定期與會計核算中心對帳；

工作程序：

（一）預審原始憑證

報帳員接受本單位業(yè)務經(jīng)辦人的收入票據(jù)和支出票據(jù)時，須對原始憑證進行預審，包括：

1、原始憑證的真實性、完整性、合法性；

2、銀行結算票據(jù)填寫的正確性、有效性；

3、復核每筆業(yè)務支出的金額和數(shù)量的準確性；

4、檢查經(jīng)辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批權限的規(guī)定。

（二）整理原始憑證

報帳員對預審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核清憑證的張數(shù)。

（三）填制報帳單

對整理好的原始憑證，按會計核算中心所規(guī)定的格式填制報帳單。要求項目填寫完整，一事（指經(jīng)濟業(yè)務事項）一單。報帳單上注明收入入帳方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳）或報銷支付方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳），報帳員在“經(jīng)手人”一欄

簽字后，由單位負責人簽字并加蓋會計核算中心的報帳專用章。

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2 領導在線、隨時隨地對員工的申請，進行審批，或者委托秘書進行；不需要一定要在辦公室逐個逐個審批各種單據(jù)；

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