XX集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)預(yù)算模塊需求確認(rèn)

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XX集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)預(yù)算模塊需求確認(rèn)XX集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)預(yù)算模塊需求確認(rèn) 

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目     錄

一、概述... 3

二、預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置... 3

三、費(fèi)用流程開(kāi)發(fā)... 6

四、查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表... 15

一、概述

本文檔做為XX集團(tuán)預(yù)算模塊需求確認(rèn)及開(kāi)發(fā)人員的開(kāi)發(fā)依據(jù)。
 
 
對(duì)預(yù)算管理開(kāi)發(fā)部分，按照項(xiàng)目實(shí)施步驟，描述如下：
 

1. 預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置；
2. 預(yù)算流程開(kāi)發(fā)；
3. 費(fèi)用流程開(kāi)發(fā)；
4. 查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表開(kāi)發(fā)；

二、預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置

2.1預(yù)算期間設(shè)置

1、預(yù)算期間維護(hù)：在現(xiàn)有預(yù)算期間功能的基礎(chǔ)上，添加預(yù)算期間狀態(tài)控制
 

• 新維護(hù)的預(yù)算期間為“未生效”狀態(tài)；
• 對(duì)未生效預(yù)算期間點(diǎn)擊“生效”按鈕后為“生效”狀態(tài)；
• 對(duì)生效預(yù)算期間點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕后為“關(guān)閉”狀態(tài)；

 
預(yù)算期間頁(yè)面：

 
圖1
2、預(yù)算期間的開(kāi)啟和關(guān)閉
 

• 同一時(shí)間系統(tǒng)中只能有一個(gè)預(yù)算期間生效；
• 在生效的預(yù)算期間頁(yè)面點(diǎn)擊右鍵菜單“關(guān)閉”，可關(guān)閉當(dāng)前生效的預(yù)算期間，給出提醒消息：“關(guān)閉后將不能再使用當(dāng)前期間的預(yù)算”；增加權(quán)限點(diǎn)，可以在不存在生效預(yù)算期間時(shí)將已關(guān)閉的預(yù)算期間重新打開(kāi)生效，操作前提示“請(qǐng)確認(rèn)是否使當(dāng)前預(yù)算期間生效”，并讓用戶選擇“是/否”；
• 在未生效的預(yù)算期間頁(yè)面點(diǎn)擊右鍵菜單“生效”，可使當(dāng)前預(yù)算期間生效，當(dāng)已存在生效預(yù)算期間時(shí)，給出提醒消息：“請(qǐng)先關(guān)閉當(dāng)前預(yù)算期間”；

2.2預(yù)算科目設(shè)置

維護(hù)三級(jí)的預(yù)算科目；增加權(quán)限點(diǎn)，可“鎖定/解鎖”預(yù)算科目，鎖定后的科目及其下級(jí)科目不能修改。
由菜單“財(cái)務(wù)管理”—“預(yù)算設(shè)置”—“預(yù)算科目”進(jìn)入；
 

1. 對(duì)XX財(cái)務(wù)科目進(jìn)行整理，定義財(cái)務(wù)預(yù)算管理模塊三級(jí)科目，其中一級(jí)科目確定為四大類，分別為：部門(mén)預(yù)算、專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算、固定資產(chǎn)預(yù)算、營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算，二級(jí)、三級(jí)科目自定義添加。
2. 定義方式參考如下：

 
2、一級(jí)科目設(shè)置：

1. 名稱：一級(jí)科目名稱；
2. 科目級(jí)別：“一級(jí)科目”、“二級(jí)科目”、“三級(jí)科目”，選擇科目級(jí)別會(huì)在不同的科目頁(yè)面間切換；
3. 預(yù)算周期：“每月”、“每季度”、“每半年”、“每年”；
4. 描述：多行文本框；
5. 預(yù)算科目維護(hù)頁(yè)面：

圖2
3、二級(jí)科目設(shè)置：
 

1. 名稱：二級(jí)科目名稱；
2. 科目級(jí)別：“一級(jí)科目”、“二級(jí)科目”、“三級(jí)科目”，選擇科目級(jí)別會(huì)在不同的科目頁(yè)面間切換；
3. 上級(jí)科目：從一級(jí)科目中選擇；
4. 描述：多行文本框；
5. 預(yù)算科目維護(hù)頁(yè)面：

圖3
4、三級(jí)科目設(shè)置：
 

1. 名稱：三級(jí)科目名稱；
2. 科目級(jí)別：“一級(jí)科目”、“二級(jí)科目”、“三級(jí)科目”，選擇科目級(jí)別會(huì)在不同的科目頁(yè)面間切換；
3. 上級(jí)科目：從二級(jí)科目中選擇；
4. 類型：（收入/支出）原樣保留；
5. 允許偏差：原樣保留；
6. 科目預(yù)警比例：實(shí)際發(fā)生額/預(yù)算科目 需要預(yù)警的百分比；
7. 描述：多行文本框。

圖4
 

2.3預(yù)算級(jí)別維護(hù)

 
解決方案：
根據(jù)XX的預(yù)算管理要求：
部門(mén)預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、固定資產(chǎn)預(yù)算、營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算均按照組織結(jié)構(gòu)樹(shù)形方式設(shè)置，級(jí)別可以為任意組織機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)。
 

圖5
 
 

2.4生效預(yù)算設(shè)置

需求說(shuō)明：
 

1. 通過(guò)流程寫(xiě)入預(yù)算。年初制定年度預(yù)算，并以此預(yù)算作為費(fèi)用控制的依據(jù)，半年后重新提交的預(yù)算申請(qǐng)，審批通過(guò)后，更新的數(shù)據(jù)存為一個(gè)新版本，預(yù)算控制以新版本為主。
2. 半年內(nèi)月度預(yù)算剩余，自動(dòng)流轉(zhuǎn)到下一月度預(yù)算；每一財(cái)年的上半年結(jié)束后，自動(dòng)把上半年的實(shí)際費(fèi)用作為上半年的預(yù)算，并記錄歷史版本。
3. 切換預(yù)算年度下拉框，將切換到不同年度的預(yù)算頁(yè)面，預(yù)算年度僅顯示“生效”和“關(guān)閉”狀態(tài)的預(yù)算年度；
4. 右側(cè)歷史版本鏈接，顯示倒數(shù)4個(gè)歷史版本，點(diǎn)擊可查看歷史版本，選中任意兩個(gè)版本，可用右鍵進(jìn)行版本對(duì)比。

2.5費(fèi)用歸屬部門(mén)與費(fèi)用審核部門(mén)關(guān)系表

       用于費(fèi)用的報(bào)銷、借支、核銷流程，可對(duì)每一部門(mén)定義它的費(fèi)用審核部門(mén)，沒(méi)有定義的在流程中默認(rèn)由費(fèi)用歸屬部門(mén)審核。
 
 

三、費(fèi)用流程開(kāi)發(fā)

3.1上半年部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)流程

流程概要說(shuō)明：
 

流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：          

 
其他說(shuō)明：

1. 此流程由各中心預(yù)算員提交。
2. 所有部門(mén)申請(qǐng)經(jīng)預(yù)算小組審核通過(guò)后，預(yù)算小組另外提交匯總流程給領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后，再由提交預(yù)算回復(fù)，通知各部門(mén)；即在本流程“預(yù)算小組審核”節(jié)點(diǎn)后，預(yù)算小組會(huì)發(fā)起“上半年部門(mén)預(yù)算匯總流程”，該流程完成后，再繼續(xù)進(jìn)行當(dāng)前流程的“預(yù)算回復(fù)”節(jié)點(diǎn)。
3. “預(yù)算小組審核”節(jié)點(diǎn)可以選擇提交到下一節(jié)點(diǎn)，還是直接退回到首節(jié)點(diǎn)“各中心申請(qǐng)”。

3.2上半年部門(mén)預(yù)算匯總流程

 
流程概要說(shuō)明：

 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
 
其他說(shuō)明：

1. 通過(guò)相關(guān)流程字段，選擇需要匯總的部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總。
2. 發(fā)起申請(qǐng)時(shí)需要從彈出搜索框打開(kāi)部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)流程列表，搜索條件應(yīng)包含申請(qǐng)發(fā)起的起止時(shí)間段，默認(rèn)只查詢部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)類型的流程；選擇后將數(shù)據(jù)載入當(dāng)前流程的表格中，且實(shí)現(xiàn)與預(yù)算申請(qǐng)流程的關(guān)聯(lián)，以便審批通過(guò)后將審批后的金額回填。

3.3上半年預(yù)算拆分流程

流程概要說(shuō)明:

 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：

1. 本流程由部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)流程結(jié)束后自動(dòng)觸發(fā)，有預(yù)算申請(qǐng)人填寫(xiě)。
2. 流程審批完成后，數(shù)據(jù)自動(dòng)寫(xiě)入預(yù)算庫(kù)，并置為生效狀態(tài)。

3.4下半年部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)

流程概要說(shuō)明：

流程表單樣式：

 
 
表單說(shuō)明：
  

3.5下半年預(yù)算匯總

流程圖：

 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

3.6下半年部門(mén)預(yù)算拆分

流程圖：
 

 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：

1. 流程走完后，數(shù)據(jù)自動(dòng)更新預(yù)算庫(kù)，并生產(chǎn)新預(yù)算版本。
2. 下半年預(yù)算申請(qǐng)流程除表單格式外，其他要求請(qǐng)參照上半年預(yù)算申請(qǐng)流程。

3.7預(yù)算變更調(diào)整

流程概要說(shuō)明：
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：

1. 如果為調(diào)整類型為調(diào)劑，則需核準(zhǔn)調(diào)整金額總數(shù)為0。
2. 流程審批完成后，自動(dòng)到預(yù)算庫(kù)調(diào)整數(shù)據(jù),并產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的歷史版本，在版本的備注里用文字寫(xiě)明，是因?yàn)槟囊粭l預(yù)算變更流程產(chǎn)生的。

3.8專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)

流程概要說(shuō)明：參照現(xiàn)行OA流程
 
流程表單樣式：

 
流程表單樣式：

 
其他說(shuō)明：

1. 審批完成后，預(yù)算費(fèi)用記在申請(qǐng)部門(mén)頭上，全公司所有人都可申請(qǐng)使用。
2. 預(yù)算使用時(shí)，需選擇要對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)流程，扣減該事件的預(yù)算。

3.9固定資產(chǎn)預(yù)算申請(qǐng)

    流程概要說(shuō)明：參照現(xiàn)OA流程
流程表單樣式：

 表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：指定部門(mén)可申請(qǐng)，預(yù)算給到申請(qǐng)部門(mén)，只有該部門(mén)可用。
 

 3.10費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)

流程概要說(shuō)明：

 
 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：

1. 預(yù)算員可幫他人代提流程
2. 預(yù)算員提交后預(yù)扣預(yù)算，最后一個(gè)審批人通過(guò)后，實(shí)扣預(yù)算。
3. 會(huì)計(jì)復(fù)核時(shí)，因單據(jù)不一致退回，退回財(cái)務(wù)打印節(jié)點(diǎn)；需調(diào)整報(bào)銷單總數(shù)時(shí)，退回申請(qǐng)人。
4. 項(xiàng)目公司報(bào)銷沒(méi)有會(huì)計(jì)復(fù)核節(jié)點(diǎn)。
5. 根據(jù)實(shí)際發(fā)生科目扣減。
6. 報(bào)銷時(shí)如超出月度預(yù)算，出超支提示，仍可提交流程。如超季度預(yù)算和，不可提交流程。
7. 如果報(bào)銷時(shí)需要與借支流程關(guān)聯(lián)，核銷借支金額的，選擇對(duì)應(yīng)借支流程，進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比處理。PS：由于借支時(shí)已經(jīng)預(yù)扣預(yù)算，報(bào)銷時(shí)根據(jù)報(bào)銷金額，把之前的預(yù)扣金額變成實(shí)扣金額。 超出借支金額的部分直接實(shí)扣。
8. 選擇對(duì)應(yīng)借支流程時(shí)，搜索界面應(yīng)包含申請(qǐng)發(fā)起的起止時(shí)間段，默認(rèn)只查詢借支申請(qǐng)類型的流程。

3.11預(yù)算借支流程

流程概要說(shuō)明：可參照現(xiàn)OA流程（請(qǐng)注意和現(xiàn)OA流程不同的是，并非全部由預(yù)算員發(fā)起申請(qǐng)）。
 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：

1. 預(yù)算員提交后做“預(yù)扣”處理。
2. 流程審批結(jié)束后，不做“實(shí)扣”處理；報(bào)銷和核銷流程相關(guān)處理時(shí)才處理實(shí)扣部分及關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。
3. 報(bào)銷時(shí)如超出月度預(yù)算，出超支提示，仍可提交流程。如超季度預(yù)算，不可提交流程。

 3.12借支核銷流程

流程概要說(shuō)明：參照現(xiàn)OA流程
 
流程表單樣式：

 
表單說(shuō)明：

 
其他說(shuō)明：一般情況下，已使用的費(fèi)用都通過(guò)報(bào)銷流程來(lái)核銷對(duì)應(yīng)借支金額，一筆借支金額可以用多次費(fèi)用報(bào)銷來(lái)核銷。當(dāng)借支金額出現(xiàn)超額未使用完，則通過(guò)借支核銷流程把剩余款項(xiàng)歸還，并銷賬。
 

3.13自定義流程

要求在已經(jīng)開(kāi)發(fā)完成的報(bào)銷、借支、核銷流程的基礎(chǔ)上，能夠進(jìn)行用戶自定義流程的應(yīng)用：在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、表單關(guān)鍵字段、數(shù)據(jù)處理邏輯保留的情況下，用戶可以搭建新流程，并對(duì)流程的路徑、表單的非關(guān)鍵字段做自定義。
 

四、查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表

4.1、財(cái)務(wù)通用查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表

      需求展現(xiàn)基本樣式為，見(jiàn)附件1, XX預(yù)算報(bào)表格式表；
 

1. 總部各中心管理費(fèi)用執(zhí)行情況表，包含數(shù)據(jù)：

縱向：部門(mén)預(yù)算類的所有科目。
橫向：總部所有中心的預(yù)算數(shù)、預(yù)扣數(shù)、實(shí)際數(shù)、實(shí)際偏離率，所有數(shù)據(jù)匯總。
其他說(shuō)明：可選擇查詢時(shí)間。

 
 
2、  各項(xiàng)目公司管理費(fèi)用執(zhí)行情況表，包含數(shù)據(jù)：
縱向：部門(mén)預(yù)算類的所有科目。
橫向：所有項(xiàng)目公司的預(yù)算數(shù)、預(yù)扣數(shù)、實(shí)際數(shù)、實(shí)際偏離率，數(shù)據(jù)匯總。
其他說(shuō)明：可選擇查詢時(shí)間。

 
 
 3、  營(yíng)銷費(fèi)用執(zhí)行情況表，包含數(shù)據(jù)：
縱向：營(yíng)銷預(yù)算類的所有科目。
橫向：總部的預(yù)算數(shù)、預(yù)扣數(shù)、實(shí)際數(shù)、實(shí)際偏離率，所有項(xiàng)目公司的預(yù)算數(shù)、預(yù)扣數(shù)、實(shí)際數(shù)、實(shí)際偏離率，本報(bào)表數(shù)據(jù)匯總。
其他說(shuō)明：可選擇查詢時(shí)間。

4.2、流程自定義報(bào)表

1、借款統(tǒng)計(jì)表；
2、報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表；
3、核銷統(tǒng)計(jì)表；
 
……
 
 
總體開(kāi)發(fā)要求
 

1. 專用流程表單開(kāi)發(fā)：

上半年預(yù)算填寫(xiě)單——上半年預(yù)算拆分流程使用。
需求字段：預(yù)算部門(mén)、預(yù)算科目、全年各月份預(yù)算額、
其他說(shuō)明：流程歸檔后，數(shù)據(jù)寫(xiě)入預(yù)算庫(kù)，并置為生效版本。
 
下半年預(yù)算填寫(xiě)單——下半年預(yù)算拆分流程使用
需求字段：預(yù)算部門(mén)、預(yù)算科目、下半年各月份預(yù)算額
其他說(shuō)明：流程歸檔后，數(shù)據(jù)更新到預(yù)算庫(kù)，并置為新生效版本。
 
預(yù)算變更申請(qǐng)表——預(yù)算變更流程使用
需求字段：調(diào)整部門(mén)、調(diào)整月度、調(diào)整金額（增加填正數(shù)，減少填負(fù)數(shù)）
其他說(shuō)明：流程審批完成后，自動(dòng)到預(yù)算庫(kù)調(diào)整數(shù)據(jù),并產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的歷史版本，在版本的備注里用文字寫(xiě)明，是因?yàn)槟囊粭l預(yù)算變更流程產(chǎn)生的。
 
費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單——費(fèi)用報(bào)銷流程使用
需求字段：部門(mén)、科目、金額、相關(guān)流程。
其他說(shuō)明：申請(qǐng)人提交后預(yù)扣預(yù)算，最后一個(gè)審批人通過(guò)后，實(shí)扣預(yù)算。中途流程退回金額回補(bǔ)。
          報(bào)銷時(shí)如超出月度預(yù)算，出超支提示，仍可提交流程。如超季度預(yù)算，不可提交流程。
如果報(bào)銷時(shí)需要與借支流程關(guān)聯(lián)，核銷借支金額的，選擇對(duì)應(yīng)借支流程，進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比處理。PS：由于借支時(shí)已經(jīng)預(yù)扣預(yù)算，報(bào)銷時(shí)根據(jù)報(bào)銷金額，把之前的預(yù)扣金額變成實(shí)扣金額。超出借支金額的部分直接實(shí)扣。
 
借支申請(qǐng)表——借支流程使用
需求字段：部門(mén)、科目、金額
其他說(shuō)明：預(yù)算員提交后做“預(yù)扣”處理。
流程審批結(jié)束后，不做“實(shí)扣”處理；報(bào)銷和核銷流程相報(bào)銷時(shí)如超出月度預(yù)算，出超支提示，仍可提交流程。如超季度預(yù)算，不可提交流程。
     
      費(fèi)用核銷申請(qǐng)單——費(fèi)用核銷流程使用
      需求字段：部門(mén)、科目、金額
      其他說(shuō)明：因?yàn)橐粭l借支流程，可以對(duì)應(yīng)多條報(bào)銷，即一次借支金額可以用多次報(bào)銷來(lái)抵消。當(dāng)報(bào)銷金額超出借支金額時(shí)，從報(bào)銷流程直接扣減超出部分。 如果報(bào)銷金額不足借支金額時(shí)，使用費(fèi)用核銷申請(qǐng)直接把借支款項(xiàng)退還。
 
 

1. 預(yù)算模塊統(tǒng)計(jì)字段要求：

需求字段：上上年預(yù)算額、上上年實(shí)際額、上年預(yù)算額、上年實(shí)際額、本年度預(yù)算總額、季度預(yù)算總額、半年度預(yù)算總額、本年上半年實(shí)際額、本年預(yù)算剩余額、本月預(yù)算、本月已用、本月剩余、本月預(yù)扣，本月可申請(qǐng)預(yù)算=（本月預(yù)算-本月已用-本月預(yù)扣）
在此頁(yè)面添加，或者能導(dǎo)出報(bào)表也行。

 
 
 

1. 其他要求：

所有預(yù)算數(shù)據(jù)都通過(guò)流程寫(xiě)入，沒(méi)更新一次自動(dòng)生成新版本。
每月1號(hào)，自動(dòng)把上月剩余預(yù)算加到本月預(yù)算。
每年7月1號(hào)，自動(dòng)匯總上半年實(shí)際額，并把上半年預(yù)算額的數(shù)據(jù)更新為上半年實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)，存為新版本。
其他要求參考上面具體流程說(shuō)明。