模具ERP

模具erp系統(tǒng)“暫估應付帳款科目”之查核。

由于本個案若將總帳邊的科目金額加總來和前端科目金額加總做比對，則結果只會
有兩個，一個是相符，另一個則就是不相符。但若不能相符，就必須再詳加追查，所以程式一開始就沒有必要做成以加總的方式來做比對，直接將前端有的分錄來比對總帳是否有相對應的分錄，若沒有對應到，就把發(fā)票號碼及金額列出來，以供進一步查明原因。以下本個案呈現(xiàn)“暫估應付帳款科目”之查核。

下圖4為Oracle 模具erp分錄的存放資料表格及關連性
模具<a href=http://keekorok-lodge.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey><a href=http://keekorok-lodge.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey>erp系統(tǒng)</a></a>說明

模具<a href=http://keekorok-lodge.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey><a href=http://keekorok-lodge.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey>erp系統(tǒng)</a></a>說明

以應付帳款模組分錄檔頭(AP_AE_HEADERS_ALL)為出發(fā)，為了可以取得該分錄的發(fā)票號碼，所以必須透過分錄事件檔(AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL)來串連發(fā)票交易主檔(AP_INVOICES_ALL)；另外為了與總帳的分錄明細檔(GL_JE_LINES)比對，必須透過應付帳款模組分錄明細檔(AP_AE_LINES_ALL)來串連。
在控制要項程式撰寫部分，首先將要列出的欄位資料與要讀取的表格撰寫出來
模具erp系統(tǒng)說明

說明：

AALA.AE_LINE_TYPE_CODE = 'AP ACCRUAL'是指將科目限定在“暫估應付帳款”
AAEA.ACCOUNTING_DATE BETWEEN:P_START_DATE

AND :P_END_DATE，其中:P_START_DATE及:P_END_DATE是變數(shù)參數(shù)，意思是利用等一下的查核系統(tǒng)程式，可以讓使用者自行設定查核區(qū)間

AAHA.SET_OF_BOOKS_ID = :P_SOB_ID，可以讓使用者自行挑選設定要查核的帳本。

接下來主程式的資料要“不存在”于總帳資料中，才列出來，所以要加上這段條件

模具erp系統(tǒng)說明

最后把剛才片段的程式在文字編輯器(記事本)組合起來后，儲存在本個案所開發(fā)之稽核系統(tǒng)平臺主程式目錄下，檔名就取做GL_check_ap.sql (儲存成文字檔格式即可)

◎發(fā)布程式及執(zhí)行查核用文字編輯工具(記事本)打開LoadMenu.xml這個主選單檔，復制一條已存在的選單，在適當?shù)牡胤劫N上再來修改它

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