外貿(mào)ERP

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外貿(mào)業(yè)務erp系統(tǒng)

　　外貿(mào)行業(yè)管理方面，例如，日用品組合商品管理方面;日用品復雜規(guī)格報價方面;產(chǎn)品圖片和嘜頭管理方面;產(chǎn)品信息多圖片管理方面;配件規(guī)格易出錯管理方面等等，容易遇到管理難點。我國日用品外貿(mào)行業(yè)普遍的特點是：數(shù)量多、經(jīng)營規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低。與其他外貿(mào)行業(yè)相比，日用品外貿(mào)行業(yè)由于涉及的客戶、供應商眾多，產(chǎn)品繁雜、業(yè)務量巨大。

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　　泛普軟件外貿(mào)業(yè)務erp的詢報價管理

　　1.出口報價

　　支持按照多種計算方法生成對外報價(利潤率->外銷價;換匯比->外銷價);也可以根據(jù)外商的還盤計算本次報價的利潤率和換匯比，以及根據(jù)原有的利潤率、換匯比倒算廠價.

　　報盤時，基于<按外銷價計算利潤率>的方法，系統(tǒng)自動生成3種價格條款(CIF/CFR/FOB)的報價矩陣，并可打印輸入(含圖片。

　　≥可根據(jù)公司銷售策略，以及銷價指導價、折扣率，自動形成對外報價.可以記錄并顯示歷次報盤、還盤信息.

　　>報價單可以直接導出通用office文件格式，并可以直接打印預覽，發(fā)送傳真和電子郵件。

外貿(mào)業(yè)務erp.png

　　報價管理可以和郵件管理系統(tǒng)結(jié)合，錄入報價信息后，可通過系統(tǒng)直接發(fā)送郵件給客戶.

　　對每一報價單可以實現(xiàn)盈虧預測，預測結(jié)果作為本業(yè)務在執(zhí)行過程中的成本跟蹤單進行管理監(jiān)控.

　　提供“匯率風險減值準備”的功能.系統(tǒng)中可由公司統(tǒng)一規(guī)定當前的匯率風險減值準備，并在外貿(mào)業(yè)務erp系統(tǒng)中登記.系統(tǒng)自動將<匯率風險減值準備>參與報價計算.

　　報價單可以支持網(wǎng)上審批.

　　報價單生效執(zhí)行后可以直接生成對應銷售合同.

　　2.采購詢價

　　可以針對某個供應商、某種商品查詢以往的歷史報價記錄和成交記錄.可以針對某個商品在多個供應商之間進行工廠間比價，以及同一工廠不同歷史時期的歷史詢價查詢.

　　支持對詢價單的成本測算、成本追蹤、網(wǎng)上審批.

　　3.國內(nèi)采購合同

　　支持國內(nèi)采購的處理.

　　支持多個采購合同對應一個銷售合同.

　　實現(xiàn)對“零庫存、非零庫存”業(yè)務模式的管理.

　　選擇“供應商”，系統(tǒng)會帶出相應信息.

　　實現(xiàn)采購合同和對應出口合同的數(shù)據(jù)關聯(lián)，采購合同可以拷貝銷售合同商品，保證合同商品的一致性.

　　采購合同中采購商品超過合同預算中采購商品的金額時，系統(tǒng)可以預警提示.

　　采購合同對應的條款能夠生成并打印成標準合同.

　　4.出口信用證管理

　　出口信用證管理根據(jù)外貿(mào)企業(yè)的實際操作流程，內(nèi)容包括催證、到證登記、到證查詢、業(yè)務員認領和信用證審核.

　　實現(xiàn)出口信用證統(tǒng)一登記管理.

　　支持查詢未到證的出口合同，以及此合同信用證條款的金額.支持信用證的網(wǎng)上認領，信用證修改、追加和審批功能.

　　信用證到證登記時，登記商品信息，發(fā)貨時通過信用證號確定發(fā)貨商品明細.

　　自動跟蹤信用證議付信息;可查詢每個信用證的開證金額、余額、發(fā)貨總數(shù)量;以及查詢每個信用證下，每票貨的應收外匯、已結(jié)外匯、待結(jié)匯的情況.

　　出口信用證在業(yè)務系統(tǒng)中的作用:僅限于到證登記(用于業(yè)務認領)，體現(xiàn)在出口進程查詢中、以及信用證使用金額統(tǒng)計中.因此在外貿(mào)業(yè)務erp系統(tǒng)中登記的內(nèi)容是極少的關鍵信息(滿足信用證的業(yè)務認領需要即可)。

　　5.采購到貨管理

　　系統(tǒng)實現(xiàn)對采購執(zhí)行過程中的入庫通知、驗收入庫、到貨確認的管理.

　　系統(tǒng)可以自動從上級單據(jù)(如合同)中拷貝相關信息生成發(fā)貨及出庫信息，提高了業(yè)務處理過程中的工作效率.

　　系統(tǒng)通過發(fā)貨處理自動核銷庫存商品余額.

　　系統(tǒng)支持用戶可根據(jù)合同/訂單管理工作的不通商品購銷要求來進行以上各項內(nèi)容的添加、修改等操作(如按照各別計價或單品管理時，可以有選擇的對庫存商品進行出庫確認)。

外貿(mào)進出口erp.png

　　6.存貨管理

　　系統(tǒng)可根據(jù)采購發(fā)票進行貨票對應，自動進行成本確認.

　　系統(tǒng)可進行“庫存業(yè)務”和“直運業(yè)務”兩種不同庫存處理模式的管理.

　　系統(tǒng)允許到貨入庫(或發(fā)貨出庫)的商品在與采購合同的商品數(shù)量、重量、品質(zhì)、規(guī)格不一致的情況下錄入系統(tǒng)，但是系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)管理制度設置審批確認流程.

　　實現(xiàn)庫存占用的鎖定管理.實現(xiàn)庫存調(diào)撥管理.

　　實現(xiàn)庫存存業(yè)預警笮理

　　7.出口發(fā)貨單管理

　　針對國外銷售訂單及銷售合同發(fā)貨過程的管理.

　　系統(tǒng)可進行“庫存業(yè)務”和“直運業(yè)務”兩種不同庫存處理模式下的發(fā)貨處理.

　　系統(tǒng)通過狀態(tài)反映出運的各個環(huán)節(jié)，業(yè)務部門在出運準備狀態(tài)錄入出運通知相關信息，船運部門在待出運狀態(tài)錄入運輸相關信息.

　　>對每一票出運的信息進行記錄登記，生成出運通知單.

　　>支持一個合同的商品進行多次出運的業(yè)務模式.

　　可以支持多個合同的商品，安排一次出運的業(yè)務模式.支持合作出口業(yè)務模式下的零庫存業(yè)務的發(fā)貨方式.

　　輸入提單日期和交單天數(shù)后，系統(tǒng)自動計算交單期限，交單期限的內(nèi)容，將被自動預警.

　　可從合同拷貝，自動生成出運信息;同時如果一個合同分成幾次出運，可對出運商品的數(shù)量進行核銷.

　　發(fā)貨單收匯方式如果是信用證方式時，通過對應信用證中商品明細與發(fā)貨單中商品明細比較，為相應的業(yè)務擔當給出提示信息，從而再次確定發(fā)貨商品明細.

　　8.出口排運、訂艙管理

　　儲運部門根據(jù)業(yè)務員錄入的合同出運計劃，進行排運管理.支持一筆合同項下的同一種商品分成多次出運.

　　可對出運商品的工廠交貨期以及生產(chǎn)數(shù)量的最后確認，便于對工廠的生產(chǎn)進度進行監(jiān)控和跟蹤.

　　支持對相同起運港、目的港和客戶以及相近裝運期的多個合同進行歸并，由儲運部門統(tǒng)一租船訂倉.

　　由于特殊原因，在實際裝柜量小于排運量的情況下，對于差額部分，可進行運后撤排管理.

　　系統(tǒng)可自動篩選出已排運未定艙的業(yè)務，并進行相關訂艙信息的處理.可查詢相關合同的排運信息、訂艙、出運信息.

　　9.提單管理

　　系統(tǒng)可以對提單回單、交單進程進行跟蹤記錄，可以設置提單預計回單、交單期限，并根據(jù)預計回單、交單日期進行即期或逾期提醒預警.

　　10.出口單證管理

　　根據(jù)業(yè)務、儲運、結(jié)匯部門的要求(對報關、對商檢、對客戶、對財務等)可以實現(xiàn)同一業(yè)務生成多套單證，實現(xiàn)儲運單證不同口徑不同數(shù)據(jù)的同時體現(xiàn).

　　單證基礎數(shù)據(jù)從相關合同、信用證及發(fā)貨單中自動獲取.支持各種套打和非套打的打印格式，打印格式均可自定義.支持同一單據(jù)的多種打印格式.

　　單證在打印時可以直接通過系統(tǒng)發(fā)送傳真或電子郵件。在打印預覽時可支持臨時修改.

　　支持單證的查詢和統(tǒng)計功能.支持多張發(fā)貨單制作一張單證.單證信息均可以掛接附件.

　　11.交單議付管理

　　對銀行交單議付信息進行登記.

　　可對交單議付登記同時增加信用證拒付登記.

　　交單記錄:公司內(nèi)部(儲運和財務部門之間的單據(jù)交接情況記錄)。

　　12.出口核銷單管理

　　以核銷單為線索，實現(xiàn)包括核銷單的領用、發(fā)放及最后的匹配、核銷.將全公司的收匯信息輸入電腦，能夠準確查詢到每筆業(yè)務的收匯核銷情況及核銷單的分布情況，杜絕了核銷單的丟失、逾期、加快了核銷單的周轉(zhuǎn)速度.

　　核銷單實現(xiàn)購回的批量自動登記.

　　核銷單實現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上領用申請.

　　核銷單網(wǎng)上發(fā)放，自動判斷當前業(yè)務是否具備領用條件.核銷單交單系統(tǒng)自動判斷報關信息登記等交單條件.核銷單匹配實現(xiàn)自動匹配和模糊匹配方式.

　　核銷單作廢處理功能.

　　核銷單的手工使用和登記信息.

　　支持核銷單的狀態(tài)查詢以及各環(huán)節(jié)領用時間的監(jiān)控，對于到期核銷單進行預警提示.

　　核銷單金額與報關金額有差異時，系統(tǒng)進行預警提示.

　　13.采購與費用發(fā)票管理

　　對于采購成本核算的主要依據(jù)為供應商提供的增值稅發(fā)票或者公司內(nèi)部提供的成本構成發(fā)票.

　　采購及費用發(fā)票金額超過合同預計金額，系統(tǒng)提示并進行特殊審批.

　　成本發(fā)票可作為財務入帳依據(jù)并通過此環(huán)節(jié)進行管理監(jiān)控.

　　對于出口增值稅發(fā)票的管理同時可作為生成退稅上報表依據(jù).

　　14.出口銷售發(fā)票管理

　　>銷售開票可以實現(xiàn)網(wǎng)上申請與審批.銷售發(fā)票可根據(jù)銷售發(fā)貨單自動生成.

　　支持將同一個客戶的不同業(yè)務可以開在一張銷售發(fā)票上.對于出口銷售發(fā)票泛普軟件可以直接打印并支持套打.

　　15.收款(匯)管理

　　對收款水單實現(xiàn)統(tǒng)一登記分步認定.

　　收款信息認定可按照人員、含同，“平等進行收款信息實現(xiàn)多幣種管理.

　　收款認定時，系統(tǒng)提供當前業(yè)務的已收付信息的查詢.業(yè)務員認領水單并拆分到相應合同.

　　業(yè)務員確認、分拆后財務再次確認這筆收款才真正到合同.

　　16.付款(匯)管理

　　付款申請流程：

　　新建付款單，輸入收款客戶信息，付款金額，付款明細.

　　提交至部門經(jīng)理審核.部門經(jīng)理審核通過后，提交至財務經(jīng)理審核.>出納確認付款.

　　付款申請控制：

　　當付款的費用超過預算金額時(付國內(nèi)費用申請:付款的費用總額和預算費用總額做比較)，系統(tǒng)控制不準提交.

　　預付貨款:如付款子類型是“預付貨款”時，將該筆業(yè)務項下采購合同中的預付金額，與該付款單的申請金額做比較，大于等于申請金額的可以付款.

　　付款單打印:在付款單成功提交以后，才能打印.(后面的所有付款打)(印都一樣)支付貨款申請，如果在出口合同中有溢裝條件，在溢裝比例允許的范圍內(nèi)，支付的貨款可以超出合同的預算貨款金額.

　　選擇付款合同號系統(tǒng)調(diào)入簽約采購合同未支付的采購金額.

　　支付貨款(非預付款)申請必須選擇對應貨款的處于執(zhí)行狀態(tài)的出口發(fā)貨單.

　　>多合同支付貨款時，合同對應工廠必須相同.

　　付款單可以采用紅沖方式，將相同供應商的不同合同支付貨款紅沖改變付款合同.不同供應商的合同不能紅沖.

　　17.退稅管理

　　[退稅上報數(shù)據(jù)盤]導入系統(tǒng)生成退稅登記上報信息.

　　系統(tǒng)可將[退稅退回數(shù)據(jù)盤]導入系統(tǒng)生成退稅信息.

　　系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票號自動匹配到部門人員、出口合同號，匹配不到的財務人員手工匹配，匹配完成后審核.

　　根據(jù)[退稅退回數(shù)據(jù)盤]中財務審核完成的數(shù)據(jù)自動生成財務退稅記帳憑證.

發(fā)布：2021-03-03 14:21 編輯：泛普軟件 · hujian [打印此頁] [關閉]

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