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　　一、付款單錄入

　　付款單據(jù)錄入，是將支付供應(yīng)商款項及依據(jù)供應(yīng)商退回的款項，錄入到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。包括付款單與收款單(即紅字付款單)的錄入。應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所支付的款項，當您支付每一筆款項時，您應(yīng)知道該款項是結(jié)算供應(yīng)商貨款，還是提前支付供應(yīng)商的預付款，還是支付供應(yīng)商其他費用。系統(tǒng)用款項類型來區(qū)別不同的用途。對于不同的用途的款項，系統(tǒng)提供的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對于沖銷應(yīng)付款，以及形成預付款的款項，您需要進行付款結(jié)算，即將付款單與其對應(yīng)的采購發(fā)票或應(yīng)付單進行核銷勾對，進行沖銷企業(yè)債務(wù)的操作。對于其他費用用途的款項則不需要進行核銷。

　　二、付款單審核

　　主要完成付/收款單的自動審核、批量審核功能。只有審核后的單據(jù)才允許進行核銷、制單等處理。

　　在【付款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的付款單據(jù)。余額=0的單據(jù)在【付款單據(jù)審核】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進行。

　　在付款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進行付款單、收款單的增加、修改、刪除等操作。

財務(wù)15.png

　　三、核銷處理

　　核銷處理指用戶日常進行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強往來款項的管理。

　　1.手工核銷，用戶手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對應(yīng)關(guān)系，選擇進行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性

　　2.自動核銷，系統(tǒng)自動確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對應(yīng)關(guān)系，選擇進行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。

　　四、匯總損益

　　1.您可以在此計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。可以對匯兌損益依據(jù)，單據(jù)范圍作出選擇。

　　2. 如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益的方式，月末計算或單據(jù)結(jié)清時計算。

財務(wù)16.png

　　五、制單處理

　　制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理提供實時制單的功能;除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。

　　六、單據(jù)查詢

　　七、其他處理

　　1.取消操作：如果您對原始單據(jù)進行了審核、對付款單進行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便您進行修改。

發(fā)布：2010-05-10 13:17 編輯：泛普軟件 · lah [打印此頁] [關(guān)閉]

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