外貿(mào)ERP

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外貿(mào)公司erp系統(tǒng)

　　外貿(mào)行業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜，信息量大，客戶檔案很容易隨人員流動而流失。運(yùn)營成本除產(chǎn)品本身外，還受運(yùn)輸、倉儲、保險、目的地、付款方式、出口退稅、匯率等諸多因素影響。同時，外貿(mào)公司與眾多客戶、運(yùn)輸公司、保險公司、第三方倉儲公司之間需要嚴(yán)謹(jǐn)、密切、信任的合作關(guān)系。

　　外貿(mào)公司的資金多是融資，業(yè)務(wù)匯款期長，銀行融資押匯管理相對比較復(fù)雜，財務(wù)部門對企業(yè)資金的流向和流量需要極高的透明度。貿(mào)易過程中的風(fēng)險較大，需要企業(yè)管理層迅速掌握資金和業(yè)務(wù)狀況，才能在瞬息萬變的市場環(huán)境中做出準(zhǔn)確的分析和決策。

　　外貿(mào)公司erp的自營進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程管理

　　支持保函開證、受信開證、保證金開證管理模式.

　　信用證到證登記時，登記商品信息，發(fā)貨時通過信用證號確定發(fā)貨商品明細(xì).

　　支持銀行授信額度管理.

　　代理業(yè)務(wù)開證支持對委托方預(yù)付保證金的控制.

　　進(jìn)口開證申請可實(shí)現(xiàn)和進(jìn)口合同自動匹配以及數(shù)據(jù)拷貝功能.支持多種銀行信用開證申請書的套打.

外貿(mào).png

　　支持信用證付匯對貨物的到貨信息查詢控制功能.自動生成開證統(tǒng)計一覽表.

　　1.進(jìn)口采購管理

　　進(jìn)口發(fā)票：

　　付匯申請單可以從對應(yīng)的發(fā)票生成，也可以新建付匯申請單并關(guān)聯(lián)發(fā)票;沒有關(guān)聯(lián)上發(fā)票的付匯申請做預(yù)付外匯處理.

　　采購發(fā)票中的國際運(yùn)費(fèi)、國際保費(fèi)從對應(yīng)業(yè)務(wù)管理卡中自動帶過來.

　　進(jìn)口到貨統(tǒng)計，以進(jìn)口發(fā)票上的進(jìn)口CIF美元金額，按照“進(jìn)口統(tǒng)計日期“進(jìn)行統(tǒng)計.

　　進(jìn)口商品的入庫和成本核算：

　　“非零庫存”業(yè)務(wù)，入庫單數(shù)據(jù)來源(拷貝)自進(jìn)口發(fā)票。

　　“零庫存”業(yè)務(wù)，銷售發(fā)貨單生效執(zhí)行后，系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨商品，自動生成“入庫單”和對應(yīng)的“出庫單”。

　　進(jìn)口商品的成本核算，通過多類型的成本發(fā)票進(jìn)行成本歸集來完成.

　　進(jìn)口成本發(fā)票可以包括進(jìn)口貨值發(fā)票、進(jìn)口國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票、進(jìn)口國際保費(fèi)發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、消費(fèi)稅發(fā)票等所有成本因素發(fā)票.

　　成本歸集.成本發(fā)票未到時，系統(tǒng)按照進(jìn)口合同上的數(shù)據(jù)，將各成本因素進(jìn)行“預(yù)估成本”。各種真實(shí)成本發(fā)票錄入外貿(mào)公司 erp系統(tǒng)后，和對應(yīng)入庫單進(jìn)行“票貨對應(yīng)”(系統(tǒng)將以業(yè)務(wù)管理卡作為自動匹配的范圍，自動進(jìn)行“票貨對應(yīng)”)，將“預(yù)估成本”替換為“真實(shí)成本”。

　　如本商品已經(jīng)銷售，系統(tǒng)自動調(diào)整財務(wù)的銷售成本.

　　有加工環(huán)節(jié)時，做加工前商品出庫與加工后商品入庫，加工后的商品(入庫成本增加加工費(fèi)(增加加工單處理)

　　2.進(jìn)口核銷單管理

　　以核銷單為線索，實(shí)現(xiàn)包括核銷單的購入、使用及匹配、申報、核銷.財務(wù)人員將購回的核銷單登記到系統(tǒng)中.

　　業(yè)務(wù)人員在付匯申請通過審批后，選擇一個進(jìn)口核銷單.進(jìn)口報關(guān)和付匯信息進(jìn)行匹配.

　　已經(jīng)匹配的核銷單進(jìn)行申報.對進(jìn)口核銷單進(jìn)行核銷.

　　對需要作廢的核銷單在系統(tǒng)中進(jìn)行登記.

　　3.銷售/發(fā)貨管理

　　對于國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要操作環(huán)節(jié)以及對應(yīng)流程單據(jù)包括制作“發(fā)貨單“、”發(fā)貨單審批“、”倉庫出庫單“、”銷售開票“、”財務(wù)結(jié)算“。進(jìn)口國內(nèi)銷售支持零庫存與非零庫存發(fā)貨方式.

　　銷售發(fā)貨單可實(shí)現(xiàn)對銷售合同及定單的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動核銷.并可提供商品“先進(jìn)先出”的庫存核算方法,實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨的風(fēng)險控制和管理功能，根據(jù)客戶額度進(jìn)行限額控制.業(yè)務(wù)員填寫“銷售發(fā)貨單”。本環(huán)節(jié)相當(dāng)于“放貨”、“放提單”的動作，涉及貨權(quán)轉(zhuǎn)移，要經(jīng)過部門經(jīng)理審批.

　　商品“先進(jìn)先出”的庫存核算方法.

　　銷售發(fā)貨時，對于“非零庫存業(yè)務(wù)”，須從已經(jīng)入庫單商品中(系統(tǒng)顯示每個入庫單的各商品的余額，并可以同時選擇多個入庫單的商品進(jìn)行發(fā)貨)，選擇本次實(shí)際發(fā)貨的商品，并輸入發(fā)貨數(shù)量，實(shí)現(xiàn)銷售成本的“逐筆認(rèn)定”成本核算方法.對于“零庫存”業(yè)務(wù)，可以使用“自動匹配出庫”功能，完成“出庫揀配”的工作.

　　系統(tǒng)根據(jù)“銷售發(fā)貨單”，自動生成“出庫單”。對于“零庫存業(yè)務(wù)”，同時自動生成“入庫單”。

　　有加工環(huán)節(jié)時，做加工前商品出庫與加工后商品入庫，加工后的商品(入庫成本增加加工費(fèi)(增加加工單處理)出庫商品的“商品自編號”、“規(guī)格型號”、“海關(guān)編碼”要與對應(yīng)采購

　　到貨的嚴(yán)格匹配，否則出庫選擇時系統(tǒng)檢測不到對應(yīng)的商品庫存.

　　4.采購與費(fèi)用發(fā)票管理

　　對于采購成本核算的主要依據(jù)為供應(yīng)商提供的貨值發(fā)票、進(jìn)口稅票、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票等成本構(gòu)成發(fā)票.

　　成本發(fā)票可作為財務(wù)入帳依據(jù)并通過此環(huán)節(jié)進(jìn)行管理監(jiān)控.

　　外貿(mào)公司erp系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)針對不同發(fā)票類型(正本發(fā)票、副本發(fā)票、無發(fā)票等)的不同的處理.

采購3.png

　　5.銷售發(fā)票管理

　　>銷售發(fā)票可根據(jù)銷售發(fā)貨單自動生成.

　　系統(tǒng)也可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，手工填制“銷售發(fā)票”，形成銷售收入和應(yīng)收帳款.

　　系統(tǒng)根據(jù)此應(yīng)收發(fā)票，和國內(nèi)收款登記單中提前登記，并認(rèn)領(lǐng)到本合同的“預(yù)收帳款”自動進(jìn)行對沖.

　　系統(tǒng)可自定義提醒預(yù)警信息，對開發(fā)票未收款，收到貨款未開發(fā)票等信息進(jìn)行提醒.

　　>銷售開票可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申請與審批.

　　系統(tǒng)通過銷售發(fā)票實(shí)現(xiàn)對銷售收入確認(rèn)、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn).

　　系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)票的直接打印并支持套打.

　　6.收款管理

　　對收款水單實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一登記分步認(rèn)定.

　　收款信息認(rèn)定可按照人員、合同、發(fā)票等進(jìn)行單項(xiàng)匹配.收款認(rèn)定時，系統(tǒng)提供當(dāng)前業(yè)務(wù)的已收付信息的查詢.

　　業(yè)務(wù)員可通過認(rèn)領(lǐng)水單并將收款信息拆分到相應(yīng)合同.業(yè)務(wù)員確認(rèn)、分拆后財務(wù)再次確認(rèn)這筆收款才真正到合同.

　　“國內(nèi)收款登記”中如財務(wù)已經(jīng)制憑證，業(yè)務(wù)員要將已分拆的合同(A)的金額調(diào)出部分給其它合同(B)使用時，使用紅沖方法.

　　7.付款(匯)管理

　　付款申請流程：

　　新建付款單，輸入收款客戶信息，付款金額，付款明細(xì).

　　提交至部門經(jīng)理審核.部門經(jīng)理審核通過后，提交至財務(wù)經(jīng)理審核.出納確認(rèn)付款.

　　外貿(mào)公司erp系統(tǒng)可自動對支付費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偅凑丈唐蜂N售數(shù)量分?jǐn)?，?shí)現(xiàn)利潤核算.

　　付款申請控制：

　　當(dāng)付款的費(fèi)用超過預(yù)算金額時(付國內(nèi)費(fèi)用申請:付款的費(fèi)用總額和預(yù)算費(fèi)用總額做比較)，系統(tǒng)控制不準(zhǔn)提交.

　　預(yù)付貨款:如付款子類型是“預(yù)付貨款”時，將該筆業(yè)務(wù)項(xiàng)下采購合同中的預(yù)付金額，與該付款單的申請金額做比較，大于等于申請金額的可以付款.

　　付款單打印:在付款單成功提交以后，才能打印(后面的所有付款打印都一樣)。

　　選擇付款合同號系統(tǒng)調(diào)入簽約進(jìn)口信用證未支付的采購金額.

　　多合同支付貨款時，合同對應(yīng)供應(yīng)商必須相同.

　　付款單可以采用紅沖方式，將相同供應(yīng)商的不同合同支付貨款紅沖改變付款合同.

　　不同供應(yīng)商的合同不能紅沖，紅沖付款單的支付金額必須為零.

發(fā)布：2021-03-03 14:25 編輯：泛普軟件 · hujian [打印此頁] [關(guān)閉]

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