SAP物料管理名詞解釋

1、主數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)是企業(yè)運(yùn)作過(guò)程中必須或經(jīng)常使用的基本數(shù)據(jù)，長(zhǎng)期存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，它們集中存儲(chǔ)并且可以在各級(jí)組織結(jié)構(gòu)上維護(hù)和使用。比如：物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、采購(gòu)信息記錄、貨源清單等。

2、物料類型：將具有同一基本屬性的物料集合起來(lái)并歸納為同一物料類型，物料類型能夠

決定此類物料的財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)管理特性，決定此物料主數(shù)據(jù)的屏幕顯示、號(hào)碼分配等。

3、計(jì)劃訂單：是一個(gè)內(nèi)部的文件，

不會(huì)被用于公司外部。它純粹是從MRP發(fā)出的物料需求建議，包含物料到達(dá)的時(shí)間和將收貨的數(shù)量。它被用于需求的轉(zhuǎn)換并可以在任何時(shí)候被修改，計(jì)劃訂單在內(nèi)部生產(chǎn)情況下將被轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單，

從外部采購(gòu)時(shí)被轉(zhuǎn)換為采購(gòu)申請(qǐng)。

4、采購(gòu)申請(qǐng)：定義了對(duì)物料或服務(wù)的需要。它具有下列特征：1.它是標(biāo)識(shí)物料或服務(wù)的主要方法，物料或服務(wù)必須到公司外采購(gòu)。2.

它授權(quán)采購(gòu)部門在指定的時(shí)間內(nèi)按指定的數(shù)量采購(gòu)物料。3. 它是內(nèi)部憑證，不能在公司外使用。

5、詢價(jià)單 (RFQ)：是向供應(yīng)商發(fā)出的一個(gè)邀請(qǐng)，希望他提供一個(gè)報(bào)價(jià)，標(biāo)注物料供應(yīng)或提供服務(wù)的條款和條件 (尤其是價(jià)格)。

6、報(bào)價(jià)單：包含了供應(yīng)商為詢價(jià)單中的物料或服務(wù)提供的價(jià)格和條件。在系統(tǒng)中，詢價(jià)單和報(bào)價(jià)是相同的憑證。你可以在原來(lái)的詢價(jià)單中輸入供應(yīng)商的價(jià)格和條件。

7、采購(gòu)訂單：表示對(duì)與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)的正式的和最終的確認(rèn)。它標(biāo)明了：供應(yīng)商、要訂購(gòu)的物料或服務(wù)、數(shù)量、價(jià)格、供貨日期和供貨條款、支付條款。此外，采購(gòu)訂單確定訂購(gòu)的物料是存入庫(kù)存還是在收貨時(shí)就直接被消耗。

8、發(fā)票校驗(yàn)：按內(nèi)容、價(jià)格、計(jì)算進(jìn)行發(fā)票正確性檢查，參照采購(gòu)訂單或收貨單很重要。一張發(fā)票過(guò)帳時(shí)，系統(tǒng)在供貨商帳中創(chuàng)建一個(gè)未清項(xiàng)目，然后由財(cái)政會(huì)計(jì)在支付中結(jié)清。

9、收貨：在作收貨處理時(shí)，所有相關(guān)數(shù)據(jù)是從采購(gòu)訂單中得到的。系統(tǒng)根據(jù)交貨數(shù)量更新庫(kù)存數(shù)量。庫(kù)存價(jià)值的更新通過(guò)自動(dòng)科目定義來(lái)實(shí)現(xiàn)。

10、SAP中的物料狀態(tài)：在SAP中通過(guò)不同的物料狀態(tài)來(lái)區(qū)分該物料是否可用，主要有“非限制狀態(tài)”、“檢驗(yàn)狀態(tài)”、“凍結(jié)狀態(tài)”。系統(tǒng)可對(duì)不同狀態(tài)下的庫(kù)存進(jìn)行管理。