應(yīng)收應(yīng)付

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 　　由于裝飾行業(yè)的特性，建筑裝飾企業(yè)一般都是一季度集中收付款。施工企業(yè)有春節(jié)前集中進行工程款支付的傳統(tǒng)，需要支付材料款、班組勞務(wù)費等費用;收款方面，除在建項目的進度款外，審計結(jié)算回款、到期質(zhì)保金等都要在春節(jié)前收回。

　　因此建筑裝飾企業(yè)付款給供應(yīng)商后，若應(yīng)收賬款能夠及時收回，便能維持公司經(jīng)營性現(xiàn)金流的正常流轉(zhuǎn)，反之便會給公司經(jīng)營性現(xiàn)金流帶來極大的壓力。應(yīng)收賬款一直是建筑裝飾行業(yè)的“老大難”問題，企業(yè)大都存在應(yīng)收賬款余額較高的問題，并且隨著業(yè)務(wù)不斷擴大，應(yīng)收賬款的金額也不斷增大。

　　一、那么建筑裝飾工程行業(yè)在應(yīng)收應(yīng)付管理中主要存在哪些問題呢?

　　1、由于裝飾工程項目的數(shù)量多，和各個往來單位合作的情況下，往往匯款啊周期長、次數(shù)多，因此收款難度也較高，這就給公司的資金帶來壓力

　　2、在企業(yè)中一般都是用傳統(tǒng)表格的方式來記錄項目的收付款情況，這個數(shù)據(jù)匯總不及時，同時不互通，這就造成了收款不及時，資金成本利息增高的情況

　　3、和甲方申報了每次的進度款后，財務(wù)這邊是否收款數(shù)據(jù)統(tǒng)計不實時，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就不能及時了解公司賬戶情況，同時也不能及時對壞賬進行止損，導(dǎo)致后期賬款回收的難度增大。

　　4、目前很多企業(yè)還是通過紙質(zhì)的方式來走審批流程，或者是用釘釘來進行審批，但是審批流程并不和項目業(yè)務(wù)的賬款相關(guān)，這就使得決策人不清楚這筆款項的支付是用于哪個項目，以及該項目的已付和未付情況

　　5、目前有些企業(yè)的工程款支付普遍落后于工程進度;也落后于合同所約定的付款時間。這導(dǎo)致了施工企業(yè)在實施工程時需要預(yù)付資金，導(dǎo)致了資金周轉(zhuǎn)很困難

　　6、工程所涉及到的人員很多，各種總包、分包、監(jiān)理方、供應(yīng)商需要流水轉(zhuǎn)賬，傳統(tǒng)上都是耗費財務(wù)大量時間來統(tǒng)計結(jié)算，人工計算還有可能出現(xiàn)疏漏

　　在裝飾企業(yè)中同時多個項目并行，企業(yè)如何從項目預(yù)算到結(jié)算這個過程實現(xiàn)可清晰的管理，泛普軟件在應(yīng)收應(yīng)付這塊提供了對應(yīng)的解決方案。

       二、泛普軟件工程項目管理系統(tǒng)在應(yīng)收應(yīng)付的管理方案如下：

　　1、系統(tǒng)中具有承包合同待收工程款實時計算功能，清晰地知曉當(dāng)前或近期應(yīng)收的工程款情況。提供合同提醒、付款限額提示功能，可提醒相關(guān)人員在工程到期或進度節(jié)點完成后準(zhǔn)時準(zhǔn)確進行審核結(jié)算。

　　2、可對合同收款情況實時計算，負(fù)責(zé)人員可以清晰的知道那些合同在近期會存在收款，那些采購近期需要付款等情況。系統(tǒng)可以提供付款計劃設(shè)置，可以針對對每個月的付款計劃，讓財務(wù)人員付款更加便捷，也提高了資金的周轉(zhuǎn)利用率。對一個項目在各個項目節(jié)點的計劃和支付成本做計算，當(dāng)實際的支出超出計劃成本的警戒線時候，系統(tǒng)會預(yù)警

　　3、合同、收款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性大幅提高，內(nèi)控風(fēng)險降低，業(yè)務(wù)、財務(wù)各項數(shù)據(jù)及時快速更新，徹底避免合同收款不清楚和業(yè)務(wù)財務(wù)人員反復(fù)對賬。

　　4、各項應(yīng)收、應(yīng)付款項記錄，后續(xù)跟蹤、記錄對應(yīng)收支明細(xì)，可與項目關(guān)聯(lián)。款項來往信息可周知相關(guān)部門或人員。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層 對款項收支情況及時掌握，預(yù)防資金危機發(fā)生。

　　5、幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個項目在勞務(wù)、材料、其他費用等方面的實際支出占比情況，完善項目支出管理

　　6、付款申請必審批，相關(guān)發(fā)票線上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項目該業(yè)務(wù)線，點開付款直接鉆取查看款項相關(guān)各項信息保證信息可查避免相互甩鍋。